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2024年上半年持仓总结一下:
1,恒瑞医药,反正是负成本,也有一定的耐心,如果恒瑞医药都不行,国内的创新药,生物药行业其他企业基本可以忽略不计,当然了,在医保作为单一主体的市场背景下,整个行业的天花板也受限明显。
2,上海机场,持有时间最长,曾经的第一大浮盈股票,也是回撤最多,最可惜的品种,近年来低估了国内消费行业的下滑趋势,在历史上,大消费,特别是可选消费,在A股巿场上有过曾经辉煌的历史。
3,长江电力,类债券属性,走势长期慢牛走势,持有体验感较好,自己也是在电力行业工作超过20年,也算是在赚取认知内的钱。
4,川投能源国投电力,作为雅砻江运营主体,也是长江电力参股的最优质资产之一,从水电开发来看,雅砻江还是要优于大渡河。
5,华能水电,曾经的第3大持仓股,也是国内稀缺的横断山脉大水电站品种之一,公司的管理层在行业内做的很好,从前期金中股权的高抛低吸运作能力来看,要明显优于川投和国投。
6,中国移动中国电信,以前做过很多年的宁沪高速,深高速,粤高速等经济发达地区的高速公路股票,在国内数字经济的大背景下,移动和电信,暂时可以看作数字经济领域中的高速公路,更何况高速公路还有运营年限。
7,国电电力,这个是我曾经做过最早的品种之一,过去也经常去看一下国电电力论坛,当年论坛从东北热电时代就开始,非常热闹,自从国电和神华重组后,公司的基本面改善明显,虽然比不上其他横断山脉大水电站,但是和火电行业相比,还是有一些看点。$华能水电(SH600025)$

全部讨论

娇兄耐力惊人,眼光独到。

06-23 10:53

桂冠电力怎么看?阿娇

06-23 10:16

电力业内人士点评一下中国核电和中国广核吧?

06-23 09:51

上机也不知道啥时候反转