可转债转股后的成本价是多少?

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声明:非官方认证算法,个人推理算法,还请大家帮忙审验。

11号是宁建转债最后的交易日和转股日,提示完目前仍有持仓的客户风险后,一个客户突然回电咨询:请问我转股了,到时候股票的成本价是多少呢?

额当场社死……

找人问/百度,都没找到我能理解的答案。最后只能跟客户说股份明天上账,上账了咱一起看看成本。

(知识点:在可转债的转股期内,当日买进的可转债当日可以申请转股。转股成功后,股票下一个交易日到账并可以交易卖出。)

客户11号申请转股,宁建转债的(20220411)收盘价为146.91元,宁波建工收盘价为7.21元,转股价为4.76元。客户当时持有270张宁建转债。

12号,客户宁波建工成本出来了,6.993元。


来一起算下~

【先加个知识点:

转债转股得到的转股股数=转债张数*100/转股价

可转债转股的最小单位为一股,可转债转股时面值不足转换1股部分的资金将以现金的形式补足】

则该客户转债转股得到的转股股数=转债张数*100/转股价=270*100/4.76=5,672.268907563025

由于存在不足1股部分,该部分将折合为现金入账,金额为270×100-5672×4.76=1.28元


则转股数为5672。

成本价=操作转股当天的可转债收盘价*转债张数/转债转股得到的转股股数=操作转股当天的可转债收盘价*转债张数*转股价/(转债张数*100)=操作转股当天的可转债收盘价*转股价/100

146.91*4.76/100=6.992916 元

保留小数点后三位即为6.993。


注意:这个成本价是大家持仓里看到的成本价。

如果是想对比一个价格,来把握何时卖出不会亏损,或许可以看【(买入转债的总清算金额-补足的现金)÷转股数】 得到的一个价格,当市价小于等于这个价格时,卖出是亏损的;当市价大于这个价格时,才有可能是赚钱的,至于大多少赚钱,由卖出手续费决定。

以上为个人观点,如若有误,欢迎指正。