周末话万科

四年前我开始了我第一次保利的建仓,那时的保利地产市值还不到千亿,刚从熔断的噩梦中惊醒,清仓了所有的股票重新上路。那年是“油条哥”重新唤起了人们对核心资产的追求,万科便成了那个香饽饽,第一次让各大基金公司陷入疯狂!

    当万科公布2020年半年报时,那个曾经呼风唤雨的姚老板却不见了踪迹!此时的安邦已经更名为大家保险,持股也锐减至2%,我想在7月份前一周的巨量成交下,此时的安邦已经离清仓只有一步之遥!

   四年中万科的净利润已由2016年报的200亿出头,增加到了2019年的388亿,几乎完成了翻倍,而股价也曾经在姚老板的带动下大涨过3倍,各大公私募基金也在这波行情中赚得盆满钵满。

   不仅是基金公司,从2016年7月底到2016年9月底,万科涨幅为50%,散户也迅速从最高的54万下滑至32万,也就是说有20多万散户搭上了油条哥的顺风车,这就是万科粉丝中有很多至今还念念不忘姚老板的重要原因!而我也是那时有幸成为一名小股东。

   如果从2018年1月份万科股价见顶算起,在安邦和宝能近40%股份的抛售下,股价依然保持强势确实实属不易,换作其他的任何一支股票恐怕股价要跌成渣!

    四年后的今天,也许你只能从万科的K线图上才能找到姚老板、安邦、皮带哥战斗过的身影。而当时那个让人津津乐道的“核心资产”正在被股民称之为“大烂臭”,是经营出现了问题吗?不是!是情绪受到了影响!

   当其他垃圾股票翻倍上涨之际,作为曾经的核心资产被人们无情的抛弃了,这莫不是对价值投资者的讽刺!负债不断降低,业绩5年翻倍,股价却长期萎靡不振,论坛中也到处充满了讽刺和谩骂!

   写到这里我再次提醒那些来万科的短炒者:请离开吧,地产板块真的不适合你!不仅仅是房住不炒持续“轰炸”,每年两会都要为是否征收房产税而争论不休;再看上月发布的深圳和杭州的限购以及刚刚确定的三道红线对地产企业的制约,想迎来一波行情,股价恐怕还要反复......

    近期从万科有意接手泰禾,以及本周刚刚确定的对房企三道红线的监管联想到,高层对私企前几年高杆杆的野蛮发展有些动怒,国家的四大资管成了违约的重灾区,如果不及时处理,泰禾集团很有可能引发多米诺骨牌效应。

   如果说前几次的指导房企降负债仅限于口头警告,那么这次恐怕狼真的要来了。面对今年下半年即将来临的偿债高峰期,压线的房企恐怕真的要认真考虑该怎么办。

   而此时的万科恐怕是活得最好的一个,手中2000亿的现金以及即将到账的390亿,毫无疑问,属于万科的时代即将到来!地产股的侧供给改革正式开始!

   有人总是在嘲笑保哥对万亿万科市值憧憬的嘲笑,但我还是那句话:远离地产股,趁年轻酒要多喝,酱油配猪肉包你赚个够!你们负责赚钱,我负责鼓掌,在上海买不起房子的我,只能买上两平方米的万科,继续收着每年那4%的房租,做着那“万亿梦”!$万科A(SZ000002)$

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精彩评论

孤剑手08-29 19:24

顶,真正的价投是在股票安全的时候呐喊,而不是在泡沫时吹牛逼。

小阿东08-29 19:43

买了20万万科。2平方米*10万元

菜鸟600608-29 20:04

深市一直都是单调一只票,从16年开始买蓝筹后,潍柴翻倍后做T飞了,而后买入格力,高瓴资本入驻后溜了,买入万科已一年多了,股价基本没涨,但信心越来越足,基本面只要不恶化,不吃到肉我是不会走的。

lanwis08-29 20:08

干了这鸡汤,下周继续跌

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JonChoi08-31 22:31

政治!

局外人y08-31 21:03

万科是好股票,白酒,酱油也是好股票,毕竟,房子一家只需一套,白酒酱油人每天的必须品,或许只是现在价格贵了点

保利时代08-31 15:54

我只买A股,H股的万科流动性太差,有溢价也正常

JUDYHU99908-31 15:52

万科适合买H还是A呢?请教

我的杠杆不太高08-31 11:59

不亏钱就不能拿地?