只要看到史诗级,拉黑没错
核心的标的
中国医药》格力地产》如意集团》新华制药》西安饮食》人人乐》安奈儿》
三年的口罩,使得很多行业低谷,病毒传染性极强而致死率极低,导致全民感染是一种趋势,这种趋势致使我们有真正意义的全面放开,所以我们乐观的认为明年经济会极度向好,困境反转是我们未来的投资方向。
极度看好:大消费
大消费的赛道是长坡厚雪
我们认为大消费行业将诞生十倍股,或迎来史诗级的投资机会
我们认为:
1、食品饮料行业大大的跑赢市场至少在100%以上
2、酒店、景区、免税、物流受益,餐饮、 旅行、地产恢复
一、消息面
二、大消费的逻辑
估值较低、长期前景向好、短期边际改善,大消费配置价值愈发凸显。
当前市场正处于新一轮主线确认期,市场会找到新一轮的逻辑主线。
大消费板块逐步受到市场青睐,有望主导下一阶段行情走势。
a、消费板块低估,在板块风格轮动时性价比更高;
b、则随真正意义的全面放开和复工复产稳步,居民消费回暖,大消费边际改善明显。
从A股历次复苏来看,市场底部信心极度匮乏,在政策释放稳增长表态后,对长期前景最乐观的资金选择入市,长期前景最优的成长板块率先反弹,引领市场逐步回暖。随着经济逐步复苏,资金开始关注经济的短期改善,此时,作为复苏阶段确定性最强的板块之一,大消费板块通常会受到资金青睐,并逐步演变为新的市场主线。
疫情之后,储蓄存款余额增长势头不减,基本看不到疫情的影响。
人们的最终需求,消费具备辽阔的市场空间;人均收入的提高及科技的驱动,使其具备持续的成长能力;品牌的认知和强大的中国制造供应链,使其具备明显的经营壁垒。消费板块能不断为投资者带来超额收益,对于大部分投资者,消费都是一个绕不过去的核心赛道。
首选必选消费对应刚性需求,确定性非常强。后续随着需求场景的恢复、上游原材料的成本的下滑,如大众食品、调味品、速冻预制菜、乳制品等多细分行业会迎来业绩的修复。
看好可选消费的部分赛道,像高端白酒就属于可选消费。大成基金齐炜中认为高端白酒未来成长空间还是相对确定,毕竟是A股的稀缺资产,有较强的品牌溢价和渠道把控能力。
三、大消费板块细分领域
一、白酒、啤酒板块
二、家电板块
三、医美概念
四、食品板块
五、免税板块
六、乳制品板块
七、医疗器械板块
八、创新药概念
九、中药板块
$中国医药(SH600056)$ $如意集团(SZ002193)$
只要看到史诗级,拉黑没错
安奈儿和全聚德涨停,依然看好大消费的机会,西安饮食和富临、如意顽强收红,拒绝下跌而
房地产,养老也是消费。
你说的没错
8%无望
全是爆炒的妖股,你这么荐股有和意义?韭菜眼里全是妖股
可以推荐一个方向吗?