瑞财经 赵盼盼 6月25日，禾信仪器发布关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。
年报显示，禾信仪器货币资金为1.92亿元，其中受限资金3617.90万元。公司流动负债4.96亿元，其中短期借款1.92亿元，应付账款1.43亿元。近三年，公司资产负债率分别为36.3%、47.46%和61.37%，呈逐年上升趋势。
此前，上交所要求禾信仪器说明2023年末资产负债率大幅上升的原因，并结合有息负债及到期情况、可自由支配货币资金、预计经营性现金流、资产变现能力、融资能力和计划等因素，说明公司偿债能力是否存在重大不确定性、公司是否存在流动性风险等。
禾信仪器回复称，2023年期末资产负债率上涨主要系期末负债增长较大，主要因素包括：一方面，在建工程投入增加导致公司借款及应付工程款增长；另一方面，公司持续深耕环境监测领域业务，同时积极开拓医疗、实验室等新领域业务，为满足日常经营的资金需求，适度增加应付票据和应付账款。上述因素导致公司期末负债总额增长较多，进而导致资产负债率上涨。
截至2023年12月31日，公司银行借款本金32,199.37万元，截至2024年6月13日合计已偿还借款15,350.00万元，借款偿还日期均在合同约定期限内，不存在借款逾期情况。
同时，截至2023年12月31日，公司货币资金19,215.00万元，可自由支配的货币资金15,597.10万元，截至2024年3月31日，货币资金14,171.68万元，可自由支配的货币资金12,146.30万元，可自由支配货币资金规模较为稳定。
禾信仪器表示，公司有息负债目前正常到期兑付，经营性现金流预算控制严格，目前资金可满足公司日常经营业务资金需求，但是若出现政府及事业单位客户回款持续不及预期、银行大幅降低授信贷款额度等较为极端情况，则可能存在一定的流动性风险。
资料显示，广州禾信仪器股份有限公司（股票代码：688622）成立于2004年，是一家集质谱仪器研发、制造、销售及技术服务于一体的规模化自主研发的专业质谱仪器企业。公司面向环境监测、生物医药、食品安全、工业生产等领域，提供多种质谱产品及技术服务解决方案。
2023年，禾信仪器实现营业收入3.66亿元，同比增长30.66%；归属于上市公司股东的净利润亏损9610.61万元，亏损进一步扩大。
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