半年过去,《五朵金花》策略回顾。
大方向上的分析和预判逐渐兑现,逻辑、估值、走势都没问题。
五朵金花行业的龙头股,交运板块龙头判断错了,海控的肉没吃到。
给过去数年推的几个策略做个了结吧,往事已去,未来可期。
目前的状态:专注交易,潜心问道。
20年底开始推荐买煤炭;
21年推出黑色方舟策略;
22年煤炭投资感悟系列;
23年煤炭估值提升逻辑;
24年公用五朵金花策略。
未来会降低发帖频率,专注于全年策略和半年度策略研究和分享。
龙年,满怀期望狠狠捞钱的一年
半年过去,《五朵金花》策略回顾。
大方向上的分析和预判逐渐兑现,逻辑、估值、走势都没问题。
五朵金花行业的龙头股,交运板块龙头判断错了,海控的肉没吃到。
给过去数年推的几个策略做个了结吧,往事已去,未来可期。
目前的状态:专注交易,潜心问道。
关于市场估值梯度的观点,去年底已在下面这篇文章里就阐述了。遇见和自己理念一致的观点,难免忍不住又点评下。
如下:
“四,估值:
以国债收益率为基准,五朵金花的估值,根据自身资产特点逐级展开。
标杆企业反应行业整体估值水平,水电企业反应五朵金花整体估值水平。
二线煤企估值看中国神华,中国神华估值看长江电力,长江电力估值看国债利率。
企业估值梯度:国债>长江电力>中国神华>二线煤企
五朵金花的估值梯度:水电>通信>交运>油气>煤炭”
只有五朵金花,这样的类债券股票,才适用于债券估值模型。
私下询问估值期望的,不予回答。
当前讨论估值上限为时尚早,假如未来真的能实现零利率,当前作出的估值模型都得重新计算。
$华阳股份(SH600348)$ $陕西煤业(SH601225)$ $新集能源(SH601918)$
文笔流畅思路清晰、真心佩服楼主
看完楼主系列文章格局都一下打开了
逻辑硬!看得准!整个社会的投资偏好下降是宏观大背景,这种背景下投资高分红的煤电油运信相当于投资高质量企业债,是稳定盈利的模式,具有可持续性。前几年整个社会投资偏好过高,实际上投资非常难,既要高收益又要安全,不可持久,这种泡沫始终是要破的,杠杆和安全最终有一个会崩掉。
为2024年的大方向做好了指引
想请教一下。燃气呢 煤炭价格高位,有没有可能像美国一样,燃气部分替代煤炭?
供给有约束:有行业进入壁垒,市场准入门槛高。我这种做生意的太羡慕了。
感谢分享,深受启发,受益良多!
二线煤企几只小盘的都已创新高或即将创新高。这时候介入是否合适?请教
学习
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