华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金发布了认购申请确认比例结果的公告。
华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的募集期为2024年1月30日起至2024年2月2日(含)。其中，公众投资者的募集期为2024年1月30日起至2024年2月1日(含),战略投资者及网下投资者的募集期为2024年1月30日起至2024年2月2日(含)。@今日话题 @7X24快讯 #REITs速达# #REITs认购# $华夏华润商业REIT(SZ180601)$
相关情况公告如下：
一、认购及缴款情况
基金份额总额为10.00亿份，初始战略配售基金份额为8.00亿份，占发售份额总数的比例为80%;网下发售的初始基金份额数量为1.40亿份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%;向公众投资者发售的初始基金份额数量为0.60亿份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。
截至2024年2月2日，28家战略投资者按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为8.00亿份，占基金发售份额总数的比例为80%。
截至2024年2月2日，11家网下投资者管理的17个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为15,245万份。
截至2024年2月1日，公众投资者的有效认购户数为2,243户，有效认购基金份额数量为6,904.624199万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
二、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售
基金网下投资者有效认购申请确认比例为91.83338800%,最终确认份额保留至整数位。
(三)公众发售
根据本基金登记机构业务规则，基金2024年2月1日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请实际确认比例为63.82969113%,最终确认份额保留至整数位。