价值与成长兼得 的讨论

发布于: 雪球回复:0喜欢:1
鉴于你可能是个来自香港投资者,我尽量详细回答一下?仅是个人观点,不做投资建议!回答这个问题就需要理解潍柴股价变化的逻辑,今年潍柴股价高点出现在4月下旬,发生了什么事情呢?潍柴发布了23年年报和业绩大幅提升的一季报,很多散户把这当成是重大利好,但事实却是这个所谓的利好消息,造成了股价的持续下跌,这次下跌很明显不是散户所为,是主力资金大幅流出了。
资金为什么会流出呢?是因为主流资金会认为今年的高增长,不可持续。潍柴发动机市占率已经是第一了,能装潍柴发动机的客户基本上已经都开发完了,剩下的福田、二汽、一汽长春都有自己的发动机公司,也不可能装潍柴发动机,今年的高增长是透支了出海、燃气机大卖的各种有利因素。那明年利润怎么增长?明年潍柴利润很可能是个位数增长、不增长甚至小幅负增长等几种情况,再加上目前高管变动,主流资金应该判断明年业绩增长堪忧,甚至会出现业绩下滑的可能,所以近期加速下跌。
这种情况确实在现在股市挺普遍的,例如:隆基绿能业绩22年年终业绩历史最高,但在22年中旬股价就开始见顶开始持续下跌,疫情期间原料药企业接收了很多国外药企的订单,业绩大幅提升,但股价却开始下跌。
所以股价反映的是业绩的预期,即业绩的增长情况,而不是已经发生的业绩本身,我不知道说清楚了没有?前两天群里有人理解不了股价和业绩没关系的逻辑,觉得梦幻了。他们的逻辑是业绩增长了,股价也要同步增长,但主流资金会预判你的预判,预期你的预期,因为,他们是散户的对手盘,只有这样他们才会永远领先你一步,他们在业绩增长之前就买入股票,在业绩兑现的时候,再卖给看到业绩增长开始买入的散户,他们就轻松的完成了出货。
就这样吧,我再说句扎心的话,潍柴股票里的散户真是理念和现在实际有明显代差,这些在别的股票群里都普遍的逻辑,在这里要费很大劲去解释,我还没敢说股价是由业绩的预期差决定的,别看多了一个差字,可能要再费好大劲去解释了,在这里给人感觉还是在改开之前的状态,就这样吧。

热门回复

无论潍柴股价什么走势,对你的评价就是小人,上市公司隐藏利润最起码税务局会找上门,隐藏和虚增也没啥区别,有干货就说干货,没干货就闭嘴,扒拉扒拉的净说些有的没的,只会给自己招黑。

此人最近費话太多[怒了]

真是太有耐心了,写这么多

有没有研究过国内外收入占比,国外收入比国内高,最近下跌是不看好国外收入的持续性

茅台,片仔癀是纯消费类,你那个周期股和消费股去比较,啥居心

看到业绩中报预告出来了,看意思好像比一季度可能还要高一些,其实潍柴大可不必把业绩搞的这么高,业绩都可以做调节的,看看人家茅台、片仔癀每年都把业绩控制在百分之十五的增长,反而估值能到二十几倍市盈率,你今年搞个百分之四十到六十,那不是给你自己明年增长带来压力吗?老谭自己都说最近五年市场需求都不会有大的变化,但这也许是故意所为,做个好的业绩给山东GZW看看,就可以接着干不退休了,但明天就要看主流资金怎么看待这份预告了。

潍柴也有这方面问题,国外收购了几个公司,开始都是亏损,人家不想要的,老谭费了半天劲,基本都整盈利了,但是国外公司具体经营情况,外部人员都很难搞清楚!总之,聪明资金的流出一定有他们的道理。

没办法,只是想把我理解的逻辑说清楚。

我只是希望业绩报表可以做一下调节,为以后的持续增长奠定一个较好的基础,你问我是啥居心?你说话有逻辑吗?

好的,你不用看了,我准备直接拉黑你,省的影响你赔钱的心情!