早上开盘最先割掉了创益通，交控科技和声讯股份冲高回落后，获利兑现。鸿利智汇早盘应该获利兑现，但主观还是对玻璃基板有幻想，所以持股到了尾盘。今天新开仓的，黄金概念的晓程科技20cm涨停，算力的高新发展收获10cm，旅游新开仓了3个票，西藏旅游、ST西域、金马游乐，可惜都是冲高回落，明天不能弱转强大概率要砍掉。好了，开始今天的复盘。
一、指数分析
指数小高开，全天都在水面上方强势震荡，收盘3171点，涨幅0.54%，符合我们周末复盘以及早上策略对指数的预期。成交9950亿，比上周五放量1081亿。早盘指数爆量小高开，开始的5分钟预估量能都到了1.2万亿，到中午预估1.08万亿，收盘只有9950亿。单看结果是好的，但看过程真的是虎头蛇尾，开盘的气势很有直接攻击3200的感觉，无奈金融板块没动，地产又是分歧，支撑指数的主要是顺周期的有色金属、石油、煤炭、电力等版块。
虽然有些虎头蛇尾，但既然指数是放量向上的趋势，明天预期依然是逼空。
二、情绪
今天的情绪不太对劲，指数放量大涨，题材与个股本应普涨，情绪也应加强。但实际结果是强分歧。两市2750红盘，2400绿盘。涨停54（12个st），跌停45（37个st）。
1、连板方向：南京化纤一字板开盘，中间经历了一波开口换手，本来封的很稳，没想到尾盘毫无征兆的天地板，亚振家居晋级5板，成为最高板，这票要想打开连板高度也有难度，面临前高压力位，地产本身也有分歧预期。晋级3板的是园林股份和我爱我家。我爱我家依然是大单封死一字。晋级2板的是沃格光电、金瑞矿业、城投控股、安彩高科、雷曼光电、五方光电、保利联合、炼石航空。南京化纤的天地板，打破了资金对连板高标的幻想。而且，涨停数量，连板高度，连板数量，都比上周五大幅度下降。
2、20cm情绪也是大幅度下降。涨停的只有4个票。正丹股份开盘小幅冲高后跳水，正丹转债也是如此，后面震荡回落的概率比较大。2连板的安居宝，平开低走，收盘收盘-8没啥溢价。20cm连板的雷曼光电也是个烂板。周五的12个20cm首板，溢价也是两级分化比较大。
3、今天影响情绪和题材的核心：高正民爆与保利联合的上板，带动民爆成为今天最强题材。湖南白银一字板，带动贵金属爆发。盛达资源高开秒板，北方铜业封板，带动有色高潮。正虹科技秒板，带动猪肉概念走强。长白山上板，带动旅游走强。我爱我家和亚振家居封死涨停，盘中带动地产有一波回流，但回流失败。
4、今天亏钱效应又开始增加。非ST跌停有七八个。部分跌停是自身利空暴雷。还有部分是热点题材个股，比如建艺集团、锦和商业、新乡化纤。最大的负反馈是南京化纤的天地板。这几个票，如果明天继续2连跌停，负反馈就会加大。
整体而言：今天指数放量上行，但题材和情绪反而下降的厉害，有种“牛皮熊骨”的感觉。涨的好的都是顺周期的题材以及白马高息红利股。连板情绪没有起色。趋势风格也没有加强。
三、题材分析
重点关注的版块：
（1）地产链。早盘策略就不断提醒地产链的分歧预期，上周五33个涨停，今天只剩下5个。继续晋级的只有5板的亚振家居，3板的我爱我家、园林股份，2板的城投控股。虽然盘中有一波回流修复，但修复力度不大。地产的政策重组拳已打完，后面可能会有零星的利好刺激，但版块短期内不太可能大高潮，应该会逐步分歧，个股也会开始分化。涨幅角度开始回调的个股，就要注意规避了。刚起涨的个股可以继续关注。
（2）AI硬件方向。铜缆弱分歧，半导体冲高回落，新发酵的玻璃基概念资金兑现为主，沃格光电、金瑞矿业、五方光电、安彩高科2板、雷曼光电20cm连板。算力的高新发展尾盘涨停，趋势有走出来的意思。PCB龙头，生益电子连续3天大阳了。新题材玻璃基板，明天预期是先分歧，之后就看资金是否会回流。
（3）有色。贵金属有色版块大涨。一方面是国际金银铜都大涨，一方面也跟避险情绪有关。贵金属+有色大涨，版块累计8个首板。我们早盘按策略上车晓程科技，收获20cm。有色版块，周末复盘我们也分析过，这是顺周期的核心题材，才刚说完今天就爆发了。短线爆发高潮点是兑现机会，等回落后在买入。我对这个版块未来半年预期是螺旋上升的。
（4）化工。这条线分化比较严重。化纤分支是最差的，南京化纤天地板后版块预期彻底没了。反倾销调查的聚甲醛概念，只走出了江天化学一个20cm。民爆方向最强，高争民爆趋势很强，这个题材逻辑有些不懂，或许是经济复苏概念。
涨停超过5个的，主要集中在以上4个题材。其它题材的话，猪肉鸡肉比较强，正虹科技、春雪食品首板，周末也是刚说完猪周期就启动了，后面可以加大关注度。食品方向的均瑶健康、兰州黄河涨停。旅游的长白山涨停，可惜其他票冲高回落居多。生物医药有回流，可惜蔚蓝生物没能冲板，只有嘉应制药1个首板。电力设备方向的广安爱众、华通线缆等首板，扬电科技继续走趋势。低空分化较大，只有炼石航空2板，北京低空的几个核心票分歧为主，低空目前就是高位震荡。
整体而言：大盘缩量是轮动，大盘放量还是轮动。题材主打一个没有持续性！而且越是发酵厉害的题材，越是容易走兑现。好不容易出个新题材玻璃基板，1天就分化了。今天最强的有色贵金属，明天也难说持续性。轮动行情，必须要踏准节奏，分歧的时候敢于低吸，高潮的时候舍得兑现
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四、北交所
北交所继续缩量，个股情绪也一般。除了有色的新威凌收盘19.8%，后排个股普遍不行。5cm以上只有1个。今天大盘如此给力，有色金属如此强，但新威凌还是没有实现30cm。20cm情绪回落，套利资金也没有来30cm的意愿。还是继续等待吧。
后面关注轮动机会的话，可以考虑埋伏低吸的票：如果中东形式不好，大家懂得我的什么，可以关注国航远洋，航运涨价逻辑。如果玻璃基板持续发酵，可以关注纬达光电和戈碧伽。如果民爆还能持续走强，可以关注迪尔化工。