2021.7.14坚守消费医疗，慢就是快！

#科沃斯#

持仓资产906642，7月份总计-5925，合计-0.6%左右。

目前持仓：科沃斯、酒鬼酒、昭衍新药、酒etf

最近行情十分极端，锂电池、光伏、半导体轮着涨了一个多月，最近这几天几个赛道高位筹码已经开始松动，锂电池龙头石大胜华几乎天地板。对于这几个赛道，毫无疑问都是国家战略支持的好赛道，但是涨幅实在过大，你手里拿着这类票的，没四五十个点不好意思说话。对于在车上坐着很久的，我只能说你继续享受泡沫，你是大爷；对于没在车上或者最近上车的，我觉得要慎之又慎，绝对是风险大于机会，一不小心就是接飞刀回调二三十个点，不建议介入。

我们这些一直躲在消费医疗里面的，勉强能跑赢指数就很不错了，虽然我们天天喊锂电池牛批，很羡慕那些拿着锂电池的，但也只能望洋兴叹。我内心还是想着锂电池、光伏、半导体，赶紧调整吧，不然其他板块都没得混。这行情已经极端到病态了，类似春节前那一波大块龙头核心资产的无脑涨。

继续关注科沃斯中报，科沃斯出了个减持利空，不过今天承接不错。接下来竞价估计都会低开的概率大，毕竟要减持。按照我私下估算，如果中报科沃斯净利率可以达到12.5%，看到250元问题不大，基本和中信证券的研报一致；如果中报净利率可以保持一季度的15%，股价看到300。机构对消费行业的业绩预测会非常准，现在的股价就是体现了业绩情况了。先看到250吧，继续关注，高位减持总是让人怕怕的

$科沃斯(SH603486)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $昭衍新药(SH603127)$