北陆药业还是弱了点
大数据、人工智能、游戏等概念继续强势。有人认为是热点情绪的炒作,有人认为是萌芽期的行业进入到高速成长期,板块的估值需要重构,因此大涨具备持续性。
哪个才是正确的认知?
个人认为,两者的认识都属于片面的!大数据既不是单纯的热点炒作,也不是真正的估值重构。其上涨的逻辑,是行情阶段、估值、情绪的共振。
对于震荡行情,最明显的特点就是:前期大涨过的板块、概念,经过大跌后,会在底部持续震荡,仅有极少数品种能继续走强。而没有大涨过的品种概念,则会轮动,并且表现强势。
大数据、通信服务、游戏等概念,从2015年6月的牛市高位,开始下跌,下跌时间长达7-8年!目前跌幅依然高达60%以上!
充足的下跌时间、充分的下跌幅度,低位低估的状态,是这些板块概念能够大涨的根本因素!
以大亨前期谈过的游戏概念为例,游戏概念从2015年牛市后的下跌,先是熊市把市场情绪跌下来;再是业绩一般,把估值再跌下来;政策面上又面临“游戏版号停发”,价格就会继续下跌!
利空出尽,价格远低于价值时,大幅度的上涨和反弹就能产生。再加上“游戏版号发放”的政策利好、“人工智能实际应用”的产业链利好。
不论是市场情绪,还是公司基本面,都从冰点以下升温,股价不大涨都难!
既然大数据、游戏、信创、人工智能的大涨,是估值、情绪、利好的共同作用,那么当价格上涨到“不再低估、情绪转差、利好兑现”时,股价就会重新跌回来了!
因此板块的见顶,我们只需要关注几个方面:
1、板块上涨到位(不再低估)
2、板块已经享受了利好带来的股价拉涨(利好兑现)
3、中证全指上涨到位(市场情绪会由强转弱)
有了这三个方面的判断,大亨可以预期,大数据、通信、游戏等概念若见顶,可以关注几个信号:
1、板块拉涨到了前期的震荡区间,也就是套牢盘阻力区域内,比如大数据指数,要看至3700点附近。
2、中证全指要走到5600点附近,也就是整体股市上涨的极限,市场情绪会在5600点附近由强转弱。
3、题材热度消退,如果有新的题材热点出现,替代了当前的大数据通信概念。那么题材热度的消退,会使股价转为震荡或下跌。
讲了很多,但大亨并不会参与进去,毕竟是已经拉涨一段时间的题材和热点了。
对于大幅拉涨的品种,大亨可能更喜欢见顶后再做空。而低位做多的品种,还是会选择像“北陆药业”一样的低位股。
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北陆药业还是弱了点