加油。哎,我也有中材科技,被这股坑死了。还好最近企稳了,估计还得熬一熬,太痛苦了。
操作上倒没有觉得有什么特别大的问题,主要还是细节把握不好,比如晶盛机电和宋城演艺买早了(彼时已经很多白马纷纷下跌,未充分考虑补跌风险);比如中材科技和广信股份在三季报出来后预感不妙,却没有进一步的动作,看着一步步下来;比如在制冷剂(三美股份,巨化股份)调整之际未充分加仓,毕竟是自己最为看好的行业;比如对银行地产链的困境(或者是市场看法)预计不足;比如炬华科技和理邦仪器在有一定逻辑缺陷情况下没有及时止盈。当然这都是事后看罢了,不可能都做好,也没到那个水平,总体上还算稳住了,没有崩就行,不足的往后继续改进。另外,全年操作的股票数量较去年继续减少,这点有进步。
操作系统上,今年有一个很大的变化,其实也是最后一个月才做出的调整,就是将人均持股市值作为投资标的的一个门槛,人均持股市值偏低的坚决舍弃(自己做了个表)。以前也知道股东数多了不是好事,但没有实际用起来,前面整理了很多公司的数据,发现的确人均市值和股价表现存在一定的相关性,再加上一直以来持股太多的毛病,用这个指标设定一个门槛就很有好处了,买谁砍谁没有那么纠结,比如户均市值低的中材科技,炬华科技,理邦仪器,中远海控都被我砍了,东方雨虹和汤臣倍健也被我减仓了,相反,买入或加仓了安井食品,正帆科技,晶盛机电等户均市值高的标的。往后看看这个改变是否有效果。
目前持股20只,银行两只算一起,制冷剂两只算一起的话,就是持股18只(我最喜欢的数量),还有两只本打算清仓的,要等保证金回正后再卖,不然就底部损失市值了。简单梳理下持仓股(不出意外也是明年的核心投资标的):
巨化股份,三美股份:走势很健康,现在还是预期阶段,看明年涨价是否兑现了,逻辑还是够硬的。
招商银行,宁波银行,顾家家居,东方雨虹:这个链条被市场唾弃,要放低点预期,但反正现在价格下来了,业绩大概率也并不那么糟,有继续持有的价值。
春秋航空,宋城演艺,汤臣倍健,安井食品:消费今年不好,但其实这几只业绩都还不错的,杀成这样有点莫名其妙,继续拿着了。
信立泰,贝达药业,开立医疗:医疗肯定是要投的,医疗其实已经先于大盘反弹了,贝达这坑货第二次买第二次被套,尴尬,还好不多,信立泰和开立比较稳。
晶盛机电,正帆科技,国瓷材料,海康威视:制造业标的买过较多,最后确定这4只带点科技属性的科技制造,业绩好,敢上题材的时候能来一下。
晨光生物,路德环境,广信股份:这三业绩增长都有不确定性,其中路德弹性较大,广信偏防守,走一步看一步,业绩不好就减仓了。
总体上,对明年经济和大盘表现没有太好的预期(被打脸打怕了),但毕竟估值底部也是事实,结构性机会肯定是有的。另外,思想上决不能放弃,想起伟人说的一句话“他们要打多久就打多久”!!