2022-07-28 21:50
那个高层会议有个屁用
首先我们看规模,近期老曹规模表现比较稳定,由于业绩变好短期支持的基民也有所增加,加之其持仓的都是一些中小盘的低估值风格,是现在这个行情里比较让人看好的一个板块。
从业绩对比上,我们之前一直是把老曹当成中证500指数增强来看的,五月份前中欧价值发现能够压住指数的行情走势,但是在五月后的反弹行情,市场主要还是依赖于赛道股的走强带动,所以中欧价值发现短期走势是弱于全市场表现的。
接着我们看下持股表现变化,基本没有太大的波动,但是明显在前十大重仓中仓位更重了一些。主要风格是在汽车零部件,房地产上下游,以及纺织行业为主,前十大持仓中移出了冀东水泥,加入了钱江摩托。对于后市展望,老曹还是比较看好地产,基建,金融等稳增长板块迎来的一个估值修复空间,这点我们是认同的,但是个股挑选上是一个比较考验专业能力的抉择,我们会比较依赖基金帮我们做操作。
总结,曹总的风格我们一直在跟踪,他看好的还是估值修复类板块,从一个长期逻辑看这个板块安全性更强,但是这个板块非常考验择股能力这需要有专业的投资机构进行把控,对于中欧价值发现来说我们是依旧保持一个非常好的信心,相信后续市场回暖曹总也会迎头赶上的。
那个高层会议有个屁用