新230504

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上个交易日赚了0.44%,上周周收益率1.42%,同期沪深300是0.09%,同期投资基准是-6.65%,上月收益率是-2.97%,同期沪深300大盘是-0.54%,同期投资基准是-7.43%。我知道许多人都已经赚了大钱了本月。最近几个月都不太顺,每次在月初的时候都会憧憬满满,然后月末的时候都是伤心欲绝。这个月初我真真的是毫无指望的。

回首一下四月的投资情况,大致是模型股1/3仓,非模型股2/3仓,而模型股整体上涨幅都是在10几个点,而非模型股的跌幅则也差不多10余个点,因此造就了自己这么惨的投资业绩,这业绩也让我过节都感觉到低落。觉悟就是过了一季度,要坚决彻底地告别非模型股,要坚决彻底地在模型股上做T。

展望五月的投资,筛选出3星标的5只,5星标的3只,满星是7星。其中半导体行业分布2只,分别为北方华创和芯原微,医药行业1只,葵花药业,光伏行业1只,TCL中环,软件行业1只,顶点软件,农业1只,珍宝岛,还有另外2只,一个是艾比森、一个是普瑞眼科。简单说一说吧,目前半导体行业有点偏高,而且这两只我大都炒过,当年整北方华创的时候,股价是250左右,当年整芯原微的时候也是200左右,现在都高不少,暂时想规避这个板块。TCL中环当下也处于不好的趋势中,但是还是决定本次纳入,想选。软件行业顶点软件是做银行类IT系统的,感觉还可以,计划纳入。葵花药业和目前持仓的医药有重叠,暂时不想纳入。农业的珍宝岛,这个股好像是比较剧烈的,但没来得及深入了解,观察一下吧。再后面两只艾比森是做LED显示屏服务的,感觉挺小众的,而且近期也没有过多的被关注到,决定纳入。最后一只普瑞眼科,也是近期的大火,和另外一只何氏眼科都受到关注,这个行业的小众一些,但增速可观,其实从业务上与爱尔之类的大BOSS也重叠挺多的,但是不太理解为啥业绩差别挺大,我看了下行业对比目前来看,普瑞的利润率是行业最低的,包括近期也有大幅解禁的诉求,整体上其实不如何氏,何氏未能入选原因是上月成交量还不太充足,但是总的来说,内心有些偏向何氏。综合来看,五月投资组合计划纳入四只,分别是TCL中环,顶点软件、艾比森和何氏眼科。而半导体板块的2只和葵花药业、珍宝岛,列入观察名单。

昨天美股也是在收跌,因为美联储还是没表态加息终结,感觉对大A也不是坏事,因为一切都大约在预期内运行,最不喜欢的就是超预期的事情,现在。