| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
也没那么多为什么，公墓多就这样，好募集钱的时候不管基本面往天上干，现在募集不来了也不管基本面就是砍，今天看着像富国，富国不止一家基金买了，至于他为啥卖谁知道，可能是要系统减仓，可能是要调仓，可能是还有浮赢要止盈，可能是觉得煤价下去要影响煤机，其实因为什么要卖根本就不重要，因为一旦砍了那就只能等他砍完，现在也不公布实时持仓，不知道还剩多少要砍，你看历史上不管是沪港通还是富国几次加减仓，事后看他们的动向根本没有指引价值，像富国完全是高吸低抛，聪明钱为啥这么干，就富国的这几年业绩也证明他不是聪明钱，走了也好，郑煤机本来股权就分散，公墓一多那就是互相砸，现在流动性不好，有人砸就接不住，别人先砸我就不好出，不如我先砸，所以就这样了。所以现在都避开偏股主动型公墓多的票，社保或者类固收的操作的基金可能才是好队友，久期长，深井冰幺蛾子少，不过因为有业绩支撑，有同行衬托，不管砸到多低，就是波动，有人拿煤价说事，那煤价就影响郑煤机？不影响卖煤的天地，不影响三一国际，创力，龙软科技，北路智控，林州重机，山东矿机，梅安森？全是伪命题，这里面受煤价影响最小的就是郑煤机，而且行业仍然非常可以，行业景气度真不行了时候也是先砸杂毛，所以郑煤机就是股东结构不好，里面搅屎棍多，怎么办，只能等搅屎棍走完换几个正常人，哪怕是脑子正常的散户也好，郑煤机证券办这帮人也是搞笑，宣传不行，沟通不行，不会吹就算了，为啥砸还要问机构？如果对二级市场不敏感，不会沟通，就换个专业的，省一二百万薪水少200亿市值。去年那么好的机会就是不公布进入华为和吉利产线，现在没那个时机了，连维护市值都不会，真是业余。被砸成不到7倍估值50%是股东搅屎棍，50%是郑煤机自己的锅，没有市值维护的能力，还有人说股权划转是要减持，我巴不得赶紧减持，只有他们卖的时候他们才真的在乎股价。雪球也是深井冰，我下午发的贴怎么都发不出来，只能回在评论里，现在也没办法，只能接受波动，等搅屎棍砸完，不知道还要多少砸，有精力的就利用波动，这票确实做波段的人最挣钱
煤炭才是不用担心，担心也没用，不用看那帮买电力股的人瞎逼逼，我大唐跟华能的成本应该是相当低了，煤什么时候必须跌我比他们清楚，现在就是正常合理良性的跌，就是回到应该再平衡的位置而已，这算个鸟崩溃，根本不可能到供给侧前的价格，以前16000个煤矿还太多个人矿，成本太低，现在都国有化了，就4000个成本比之前高太多，而且每年四十亿吨的挖，本来就越挖成本越高，这两年扩产能把煤机的盘子也扩大了，煤机的基本盘好多了，上轮是小煤矿根本不用郑煤机，煤价低的时候国有大煤企成本高亏得多，所以郑煤机有两年很难，现在没有小煤矿，都是郑煤机目标客户，而且煤价别说跌破300了，就是明显跌破650都不可能，这半年主要是焦煤期货跌的猛，但期货跟现货是两码事，期货有金融属性就是助长杀跌，加上交易衰退，都是情绪，过两年印度和东南亚经济一起来，焦煤又起飞了，20年工程院就搞过炼焦煤资源本底调查，现在的价格是低于长期合理价格，除非海外的焦煤都持续运到你这，不然现在的期货价拿焦煤现货长期根本就不会亏，另外我20年就给科普过，煤价长协在550以上，郑煤机的煤机就可以保持15以上利润，这两年又增加了产能，哪怕煤价再跌个40个点，长协再跌快40个点，但其实根本不可能，郑煤机也能保持个15亿以上亿利润现在这市值那不也就不到15倍估值，这肯定不算高估，而且我非常相信煤价最差长协会在650到700的区间里找到长期平衡，所以就是周期下滑了郑煤机业绩也有底，煤矿少了但郑煤机的煤机市场盘子大了，再布局些新业务，到时候碰上什么炒一波，翻一倍一点障碍也没有，当然这是以后周期下滑的时候，今年的利润早就明说了，30亿以上，所以现在就是波动。汽配毛利率低，基本是全国都低，现在就在抢地盘的阶段，市占率比利润率重要，但他这市值也没有汽车板块挣钱的预期在里面，所以再差也没预期的差，维修就算了吧，那才没意义，总结就是汽车主要有营收就行，本来也没期待没预期，不亏就可以，煤机仍在高速增长，就是煤价再跌40%，郑煤机整体也有小20亿利润，煤价回不到供给侧前，郑煤机的利润即使未来跌了，按现在市值也是个十倍的估值，要是算股权价值肯定是市值大幅小于控制的股权市值。所以业绩今年肯定行，未来最差也有保底，还是十倍出头估值的公司，一旦旗下业务或公司沾到新共识新预期新风口了，翻个倍轻而易举。就是周期下去，也不担心业绩，与其担心业绩，担心的是股票太多不会讲故事后边缘化，彻底成一收息股，不过讲故事好学，而且他还是要不断吃新业务的，seg这么大学费，下一次就是头猪也知道该并购什么对公司有意义。
董秘太实在，他应该看看同行都是怎么吹的，看看机械里面恒立液压这种都是什么处境还能用多少市值，不是保守不吹就是对投资者负责，维护市值把公司价值发现才是对股东负责。这公司钱不少了，工资，股权加期权，后面电液控今年，亚新科明年也要上市，seg25年底，都是可变现股权，当他管理层钱是不少捞，比很多私募公墓基金经理挣得多。但是没背景的就别想董秘和空降的事了，30以下，名校毕业，有几年相关经验的可以去投简历从IR开始干，门槛比金融类公司还是低多了，这公司的好处是要是老一看上你，提很快，不论资排辈。真有本事能混的几年就能提上去，股权赶不上可以等期权，而且这批陆续上完市，还要继续吃进公司，过几年接着上，所以当他高管不亏，股权都财务自由，工资都是零花，就算扎根装备不愿搞跟机械差太远的，可以布局机器人公司，本来之前跟清华和华科都有项目合作经历，问问他们有什么好机器人公司入股几个占着坑，根本花不了几个钱，再配合煤矿机器人，要不了多久就有风来，到时候要业绩有业绩，要概念有概念，能吸引关注就不怕没人买，这能有多难？seg费了100亿也没见个响，还是累赘，其实花10亿就能把市值上个大台阶，华阳新材料搞中科海纳才花了多少钱，就这华阳股份跟着沾了多少光，这帮人就是不愿意玩，扎实搞企业跟对的起股东又不冲突，不过跌就跌吧，也没什么大不了，等到年底战投解禁，到时候有人去着急，这帮人不管散户也要管战投，到时候就柳暗花明又一村了，现在就山重水复疑无路的阶段，你们都老伙计，这种时刻估计也习惯了，真是人麻了。
别满仓干一个，中年人经不起回撤，我是配置都经常被他搞得难受，而且这三年业绩增长一倍多都喂了狗，等于看对成长也没用，全是压估值了这谁受得了，所以满仓加杠杆的人肯定折寿。现在市场就是只争朝夕，看的都是宏大叙事，在拙劣的故事也有人信，跟这时代大变局确实有关系，人都焦虑都要一把自由，都不知道未来怎么样，垃圾公司不是垃圾，不能讲故事的才是垃圾，人买的不是股票是希望，现在主导股价不是业绩的预期，是预期的业绩，不管这预期多离谱，到底能不能反应真实业绩都不重要，我system内外都打交道，真觉得暗流涌动，越是动荡的时候人越需要相信点什么人才能平静，所以这几年都是主管大于客观，买相信买预期，比买业绩强买基本面强。