1、策略：（市场高位巨震，主线板块松动）锂电光伏周期等板块均出现松动，短期内可能市场没有主线，市场情绪可能退潮，需要警惕风险。历年9月都不太好做，可以休息或防守，等待市场调整充分后继续拥抱主线。
2、个股：港股中国能源建设拟换股吸收合并 $葛洲坝(SH600068)$ ，本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，公司已提交股票终止上市的申请，上交所决定受理公司股票主动终止上市的申请。
3、策略：中报披露完毕，十月份即将进入三季报，一方面可以继续聚焦三季报高景气度方向，另一方面可以拉长周期，展望明年可能边际变好、或者能持续成长且估值合理的行业，这可能是未来几个月资金可能会流入的方向。
4、个股： $比亚迪(SZ002594)$ 8月新能源汽车销量同比增长302%。9月3日，比亚迪披露8月产销快报，公司1-8月新能源汽车销量266480辆，同比增长192.64%。其中8月新能源汽车销量61409辆，上年同期为15283辆，同比增长302%。本年累计销量372630辆，同比增长64.3%。公司2021年8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.521GWh，本年累计装机总量约为19.229GWh。
5、个股：IDC数据显示，2021年第一季度全球VR头显出货量同比增长52.4%，Facebook的Oculus销量同比增长了207.4%，中国品牌大朋和Pico分别增长了108.6%和44.7%，而以上数据都是在VR设备芯片紧缺供货吃紧的情况下达成的。同时，IDC预测，VR头显市场全球出货量预计将于2025年增长至2860万台，五年复合年增长率（CAGR）为41.4%。Vr代工企业歌尔股份中报显示相关业务正高速增长，虚拟现实离我们越来越近。
6、个股： $广宇发展(SZ000537)$ 拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团、都城伟业合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换；本次交易预计将构成重大资产重组，重组之后公司成功切入新能源领域。
7、市场：当前市场高低切换已经逐步开始，伴随中报行情落下帷幕，此前表现较好的成长品种出现了高位调整，市场风格继续切换至农业、公用事业等稳定板块，以及受益于财政刺激预期的周期板块。当前来看，市场行业层面表现与未来2年复合增速一致预期具有较高相关性，随着当前中报行情渐入尾声，市场盈利预期将逐步切换至下一年度，预计新一轮一致预期的形成将在三季报落地后。
8、行业：9月4日，在第十七届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，国家碳达峰碳中和目标对汽车产业发展提出新的要求，将组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图。辛国斌称工信部将深入新能源汽车产业发展规划，一是统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂钴镍保障体系；二是立足电动化、网络化、智能化发展趋势，同步推动基础设施、数据平台和标准法规完善，协同推进电车智能、智慧道路、通讯网络、云控技术发展。启动公共领域车辆全面电动化城市试点，组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图。
9、行业：中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。方案提出，大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。建设人工智能协同创新生态，打造互联网协议第六版（IPv6）应用示范项目、第五代移动通信（5G）应用示范项目和下一代互联网产业集群。
10、行业：汽车芯片短缺， 多家车企连续3个月产量减半。7月至今爆发的新一轮芯片短缺影响面积和缺货程度，尤胜去年底和今年二季度。包括大众、本田、日产等在内多家外企中国合资公司和本土车企已经连续3个月产量接近于“腰斩”。奔驰E级和GLC基本没有现货，提车周期在两三个月左右。合资品牌方面，一汽大众速腾、宝来、迈腾最近都极度缺车，同为大众系的上汽大众主要是朗逸受芯片短缺的影响较大，提车周期从1-2周拉长到4周。
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