这个月暂时跳过配置，主要是心情不是很好，很难去面对账户的亏损，还是继续回撤，大概率继续回撤20W左右吧，大唐新没怎么跌，主要唐人神下跌比较多，这个月没有坚持做到再一次去观察账户，主要是看市值的亏损，美债这边可能要计提了，这笔TMF期权损失3W美金，错了就是错了，这波主要是带杠杆的时间期权，买的9元期权，就算8元期权，如果买6W美金，也亏了3W，现在还有一个残值，当然价格现在是比较低的，是否能收回存在质疑，这波行情我也不是很懂了，我觉得联储美债的风险是很大的，但是期权这笔交易是一个很大的败笔，收获了宝贵的财富，虽然只有20W，但是也是一笔不小的财富，教训之前月度点评也讲到了，期权时间损失其实比较快，另外一个是带有杠杆的产品，摩擦损失是比较高的，我在思考是否要做出止损的操作，想想还是算了，但是如果明年上半年不降息，基本回不到9元以上TMF，基本就归零了，要降息300个BP以上，可能明年时间节点上，比较难以降息，关键清仓也没啥可买的，清仓现在残值大概在3K美金左右，意义不是很大，还不如买一个教训，这个教训是比较深刻的。
两个核心大品种，这两个关联度应该不高，一个是绿电大唐新能源，一个是唐人神猪肉，对大唐新能源其实没啥特别差的看法，最近看到税率这一块有提升，这是没想到的，税率提升的话，那么利润还是保持在30E，主要看补贴，应收款补贴到账，未来没有补贴的话，以小换大是一个非常不错的，顺便最近看了海风的调研报告,海风的收益率在6个点左右，而大唐新因为是固定，风机成本下滑，风不错，收益率会有10多个点，土地成本其实也没有，就是改造，整体利润释放空间是不错的，现在问题是成长性相对差一点，23年整体风电市场装机量都不大，国补不下发导致的行情不行，今年风其实一般，低风速期间风没有表现还好，三季度风整体较弱，未来就看高风速情况，风力发电绝对是一个非常好的赛道，这个是不会放弃的。优秀的地理位置，和水电一样不要原材料，虽然折旧20年，但是技术更新水平更好，拆除也没有很大影响，整体要比光伏好很多，最重要的还是地理位置，继续强烈看好。
猪肉：猪肉是没有看懂市场走势的一个品种，特别是10月份，一定是出现了加速去化，很有意思一点的是，9月牧原能繁母猪下滑，统计局数据并没有，TJJ数据可能是比较提前的，8月份左右就统计完成了，而且清退补贴没有，另外一个来看，就是小飞，小飞还是持续爆发的，北方地区再次出现，所以牧原下跌的部分原因可能是河南小飞严重，他这自繁自养没有抗病毒的良好条件，可能上一次可以用的方法这一次不能用了，从21年开始，50%企业亏损3年，小部分企业亏损2年，整个行业持续亏损比较多，通过融资度过下行期现在证伪了，那么后面的反噬是很厉害的，因为现金流没了，弹簧持续绷紧状态下，突然最后一根稻草压上来，直接就断崖式下滑，继续看好猪肉股票的表现。无论从重置成本，行业位置，都是相对不错的板块，也许19年之后，猪肉板块较为明显的最后一次数据了，后面就更加难了，这一次是企业资产负债表衰退+疫情+农业部指导控制产能，明年到后年有很强的动力去上涨，特别是倒了一家上市公司之后，还有2-3家等待破产，头部企业负债率都拉的很高，猪肉的供给侧改革可能也要开始了，等待吧。