今天A股继续调整，我的满手银行券商也是微跌。市场上最靓的仔属于军工，而船舶板块又是军工里的大龙头。其中昆船智能20cm涨停，中船防务10cm涨停。
船舶行业其实是个周期行业，它能够率先在军工板块里走出，最主要的原因还在于行业进入中期景气上升期同时叠加中特估概念：
1.根据中国船舶工业协会数据，我国今年一季度造船完工量 917 万载重吨，同比下 降 5%；新接订单量 1518 万载重吨，同比增长 53%；手持订单量 11452 万载重 吨，同比增长 16%。订单已经排满到了2025-2026年；
2.油船新接订单量（万载重吨）同比增长 380%，新增订单主来源，后续有望开启“量价齐升”新行 情。
3.4 月开门红！达飞海运一次性下单 210 多亿元人民币，金额创纪录。航运周期复 苏回暖，景气周期持续。 该订单创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。
4.船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，有望率先受益。2023 年 2 月 1 日上午温刚同志正 式履职，成为中国船舶集团有限公司的第二任董事长，有望进一步加快集团资产 整合的工作。旗下上市公司估值和利润望获双提升。
相关个股其实已经涨了不少，军工向来又有各种刀斧手埋伏，所以这里买不买，还得看各个手艺人操作了。我们先梳理下相关个股：
1.筛选出相关企业共15家，其中央企-中船系9家，地方国企1家，民企5家；而民企当中有3家属于国家级专精特新小巨人企业。
2.市净率：中国动力、中国重工、中国海防、中科海讯、中国船舶、中船防务的市净率还不算太高；
3.涨幅：中船防务已接近翻倍。昆船智能、天海防务、中国海防等几只股票涨幅相对适中，且股票成长得分较高（分值越高，成长性越好）
因为是底部周期反转+重组预期，所以市盈率暂时的参考性不大。数据在这，大家各凭手艺了，不擅长军工的建议最好还是管住手或者设置好止损。
我还是继续蹲守大金融，不追高不马后炮，整理逻辑和数据，祝我们一起财源亨通、股市长红！