0o寻找钻石o0

0o寻找钻石o0

投资理念:一颗不起眼的石头经厉无数次的打磨淘洗必然成为一颗坚硬、闪耀、尊贵、璀璨无比、源远流长的钻石—————以侦探般的精神去做投资,以行业市场为依托,寻找行业中优秀卓越的成长企业(钻石企业)。

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回复@bestofbest: 要估值有点偏高,但是也还好,营收今年的增速估计会回到30%左右,食品行业公司有20%-30%就算很不错了,有稳定而确定的增速一般能有估值溢价//@bestofbest:回复@0o寻找钻石o0:我还在,最近会吐的厉害,如果回归这个增速,那么现在的估值显得贵了

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回复@0o寻找钻石o0: 营业收入保持高速增长,事实上取营收预告最下限值来看,营收单季同比2020年增长34%,这方面来讲又是略超预期的,净利润回到20%几的增速主要原因是利润率下滑,并非成长性的缺失,利润率下滑主要原因是原料成本上涨和股权激励计划费用摊销,这两点不是常态,所以应该更多关注营...

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之前就说过下半年以后净利润增速会回到20%-30%,整体是符合预期的

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在粮油行业金龙鱼已经领先了20几年,行业格局也已经定型了那么多年
,从行业生命周期来讲它本身就已经进入了成熟或者衰退的阶段,股价上涨是需要成长性支撑的,粮油行业也不是一个赚钱很轻松的行业,况且金龙鱼有35%的业务占比是饲料加工,所以很严重依赖上游原料价格的波动,公司上市拿到募资...

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$立高食品(SZ300973)$ 符合之前的预测20%-30%收入增长,略有超预期。
收入端方面,单季同比增长33.85%,其实说实在的,去年上半年因为疫情收入基数比较低,所以今年上半年接近90%的同比收入增长根本就不具可比性,真正的业绩比较应该从下半年开始,去年进入三季度以后营收快速的恢复增长,所以...

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回复@兔子宝贝2000: 传统食品行业理论上谁都可以做,有设备就行,但是渠道和产能分布不是谁都能复制的。//@兔子宝贝2000:回复@0o寻找钻石o0:感觉立高产品壁垒不高。冷冻面团,壁垒高嘛?

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$立高食品(SZ300973)$ $宇瞳光学(SZ300790)$ 这两家公司都是重点关注的成长股,孰优孰劣呢?简单点评一下!
立高食品有很强的渠道壁垒,营销网络覆盖面广,产品多元能够给客户提供一站式服务,新来的竞争者很难打开市场份额。
宇瞳光学主要有大客户优势,从行业竞争力的角度来讲护城河不够...

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建厂房为了对冲钢材价格,结果去做空煤炭,好样的,真是为套期保值打开了新思路[捂脸][捂脸][捂脸]

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去年和今年疫情的影响,终端需求一直疲软,除了公司的整体存货周转周期会被拉长以外,经销渠道从去年开始库存同样被积压,这点从2020年报超预期就可以看出公司的库存压力转移至经销渠道,半年反馈至公司2021年上半年销售业绩,提价或许可以缓解公司的存货周转压力,但是消费终端始终不景气,痛苦的...

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海天去年疫情影响业绩超预期有很大概率是下放经销渠道积压库存,去年毕竟终端餐饮类市场不景气,一般会有半年至一年的周期回馈至公司的业绩,但是我认为估值高估是市场反压的最主要的因素,也是我去年卖出海天的原因,去年也确实是整个消费板块估值的历史顶峰。(附上一张图)
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去年疫情依然保持稳健的增长,渠道库存在一定的积压,今年会是一个祛除渠道库存的过程。

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如果你和一位说着广普的广东人聊投资或投机的话题时,一定要找张纸写出来或者打字,千万不要说出来,不然你会把自己绕进去[捂脸][捂脸][捂脸]

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$立高食品(SZ300973)$ 如果按单季度来看,二季度营业收入同比增长60%左右,净利润10.25%左右,有两个方面,一是今年以来原料成本不断的上升是毛利率下降的主要原因,但是毛利率下降的压力是可控的,二是费用的投放在进入二季度以来就快速的增长(如图所示),较为鲜明的研发费用投入环比一季度增长...

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回复@春树泉: 因为我是长期持股消费,所以不打算动,但是银行等金融板块确实有很高的性价比,目前看切换银行有抵御市场持续下跌的防御作用,从长期看消费还是我的主线。//@春树泉:回复@0o寻找钻石o0:要切过去了么

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中证金融指数估值是历史低点了,百分位也是低点,下一波市场轮动应该在银行和地产这两个板块,虽然我长期重仓消费,但是目前相较于消费板块来看金融板块更具有性价比。
$海天味业(SH603288)$ $立高食品(SZ300973)$

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其实从产品软著和专利的技术角度来看是有差异,但是产品的技术逻辑从行业来讲也是相通的(就好比各种社交软件一样,虽有差异但也相通),所以这个行业很难存在技术垄断,把它看成一个技术终端产品,技术是一方面,品牌和渠道也是十分的重要。
站在股票投资的立场去分析,技术研发、品牌推广、...

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知道陈和军是立高的红人,但是没有想到直接放到总理经的位置,但是这样对陈公平一点,最开始在立高打工然后出走创业再回到立高担任总经理,励志不?[加油]

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扣非的增长是投资收益负十几亿,是套期保值期货亏损,期货亏损意味着现货未来盈利,现货未来实现销售要结转营业成本,所以你现在看到的净利润也是之前的套期保值结转现在的营业成本,套期保值是公司经营平衡的一种对冲手段,一个加一个减等于零,所以从常态来讲净利润也是反应了真实的利润了,换句...