我很喜欢种地，因为必然性，只要在合适的环境，合适的温度，没有天灾的情况下，你种下的种子，必然会开出花，长出果实。这是天地中最大的必然性和最好的必然性。因为这种必然性，养活了我们的祖祖辈辈，也同样养活了我们未来的子子孙孙。我们基于这种必然性的基础，扩大到了畜牧业，以增加和丰富我们的食谱。中国八大菜系和地方特色食物的形成也是基于各自的地方特别的气候或者土壤等条件形成的必然变化。从内心出发，我喜欢种地的深层原因是我喜欢必然性以及确定性，你可以知道未来会发生的一切。中国古人的智慧，24节气告诉我们，只要基于这24节气，根据各地方的气候特征，稍加变化，保收是必然的，是确定的。至于丰收，这个就真的就要看天气因素。基于我这种情结，所以我喜欢研究宏观经济，经济发展的确定性，政策的战略性。而微观经济涉及的变量会多很多，因为它的细化。做个比喻，宏观经济就像整个A股，微观经济就像里面的某些行业。
我所说的必然性投资方法论，是以宏观经济、政治分析价值为基础，价值投资理论为主，趋势投资为辅的理念，这是一个集合。中国人比较喜欢说的词--大势所趋，所谓的大势，群体的选择、政党的选择、国家的选择、历史的选择。王朝的更迭有必然性、阶级分化有必然性，这种必然性是人这个群体基于人性的共同选择，是人这个的群体意志。当然群体里的个别人会像我这样共情，会同情、会想带着大家共同富裕，但我深知我改变不了当人作为群体之时的，人性本私。资本化就是奔着私有化去的。
宏观经济、政治分析价值为基础：国家之间的利益博弈、货币政策、对外政策、全球经济、市场需求变化、党派偏好等要素对大势进行因果推导作出合理的预测，为投资把好第一道关。全球经济发展态势会影响中国国内的经济，影响国内的政策制定方式向。举例，中国商业地产限购的逐步解绑、美国减缓QT、欧洲央行6月降息等。
价值投资为主：价值投资的核心思想在于，市场的短期波动并不总是反映企业的真实价值。因此，价值投资者会深入研究企业的基本面，包括财务状况、行业地位、管理层能力等多个方面，以寻找那些被市场低估的企业。他们认为，这些企业的市场价格低于其内在价值，因此具有投资价值。在大势所趋下对投资标的的选择。
1.基本面分析：价值投资者会对企业的财务状况、行业地位、管理层能力等进行深入研究，以评估企业的内在价值。
2.寻找低估标的：通过对比分析，价值投资者会寻找那些市场价格低于内在价值的企业，这些企业就是他们的投资目标。
3.长期持有：价值投资者通常会长期持有投资标的，相信企业的内在价值最终会得到市场的认可。
4.风险控制：为了降低风险，价值投资者通常会采用分散投资、控制仓位、限制杠杆等方式。价值投资在长期投资中的优势
5.稳定收益：由于价值投资者关注的是企业的内在价值，而非市场的短期波动，因此他们的投资往往能够获得稳定的长期收益。
6.风险控制：通过深入的基本面分析和风险控制措施，价值投资者能够在一定程度上降低投资风险。
7.抵御市场波动：价值投资者通常不会因为市场的短期波动而轻易改变投资策略，这使得他们能够在市场波动中保持冷静，做出理性的投资决策。
趋势投资为辅：主要是涉及仓位管理和调动。举例：什么时候银行的比重要多一点，什么时候消费品行业的比重要多一点，什么时候高科技要多一点、什么时候周期性的多一点。这是大的方向调动，是以年为调整周期。小的方向调动，什么时候煤炭的比例要多一点、铜的比例要多一点、有色金属的比例多一点，这是以季度为调整周期。调整与否是理论分析的结果。
举例：只要你根据宏观经济分析，根据国家发展需要、人民币国际化这一国家战略，选择了银行，随便买哪个银行都不会亏。价值投资是让你在银行的上市企业选择各方面都优秀的公司，增加回报。趋势投资，是让你在银行之间，国有大型银行、农商行、城商行、股份制银行之间进行切换，这种切换跟市场上说的高切低还是有不一样的地方。是结合中央财政政策引导的切换，不同银行的业务是不一样的。举例：国家大搞基建的时候，$建设银行(SH601939)$ 的业绩会好一点。搞科技兴国的时候，城商行会好一点，小银行有政策的灵活性。成都银行因为成渝合作区。以及背后一系列的国家大型发展战略，自然在所有城商行中，他的表现最好。农商行中，沪农商行的表现最好，是因为跟现代化农村建设有关，而且是上海、江浙的。
这跟大家认知中的价值投资有一点不一样，价值投资在于长期持股，我这种方式，是理性长期持有，管理的是仓位。以$格力电器(SZ000651)$ 为例，优质价值投资标的，但不可能在国家经济下滑的时候继续持有大量的格力股票，转移出来部分出来去买周期性股票，当一带一路的持续推进，出海企业迎来收获的时候，又把仓位调回来。
可以说我这种方式是美林时钟的细分版，美林时钟只说了在国家经济的不同发展阶段，配置不同的资产。我这种操作不具备高频操作的条件，所谓的大势不会只持续几个月或者一两年。但根据大数据，以及市场的需求，大概一个季度要调整一次仓位比重。当然这个是要结合实际情况的。主升基本上是三个月的时间，别的时间都是在调整股价，吸筹建平台、或者释放筹码。越是大市值的股票，底部建仓的时间越久。以格力电器为例，从高位94万的股东数到现在的50来万股东数，他吸筹用了多长时间，以及在之前高位出货散筹码的过程，他用了多长时间.他的吸筹过程是怎么样的？散货过程又是怎么样的。
股票交易的本质就是筹码交易游戏，股票交易过程是筹码的聚散过程，价值投资本质是是长期持有价值的筹码，股息是一部分、股价上涨也是一部分。可以根据自己的需求，选择股息、也可以选择股价、或者二者兼得。这两年的银行和石油、长江电力就是二者兼得典范。
大家现在要思考这么一个问题，假使$上证指数(SH000001)$上了 4000点，跟你手里的筹码有多大关系？核心资产的市值抬升，跟追涨杀跌的票应该关系不大。