重点关注:品牌消费、高端制造、互联网、医药医疗、金融地产,板块均衡配置,股票池限制在20个左右。
我的股票分为两个等级:核心股票池、一级股票池;
核心股票池:
贵州茅台:中国最好的酒,不愁卖,只需关心产量和价格、直销比例等。
五粮液:紧随其后的千元档酒,有产能有品牌。
泸州老窖:成长最快的高端酒、底子好。
海天味业:酱油第一
伊利股份:奶业第一,未来大家会喝更多的奶,高端产品占比会越来越高。
腾讯控股:最具垄断的互联网平台,几乎看不到边际。
阿里巴巴:让天下没有难做的生意
迈瑞医疗:中国最好的医疗器械龙头,基于中国的强大内需,会成为世界前几名。
药明康德:中国最好的CRO龙头,享受中国工程师红利。
恒瑞医药:创新药产线最全,未来会是中国创新药第一。
一级股票池:
美的集团:品类最全的家电品牌,没有明显短板,好多品类都做到了第一第二。
格力电器:最好的空调,需关心多元化、海外占比、董总等,销售渠道基本解决。
中国平安:保险行业渗透仍然较低,平安是最好的那个学生。
招商银行:零售银行龙头。
万科A:发展稳健,集中一二线布局,品牌物业认识度高的TOP3房企。
农夫山泉:最好卖的水,营销制胜。
涪陵榨菜:小榨菜,大生意。
安琪酵母:更多人用酵母,酵母市占率第一。
福耀玻璃:踏实诚信的企业,拿的放心。
双汇股份:生猪肉会慢慢从市场走向品牌。
金龙鱼:米面粮油齐全,种类丰富,受益中国的强大内需。
洋河股份:最会营销的白酒企业,M6+占据中端白酒位置。
山西汾酒:有品牌底蕴,管理层有干劲。
古井贡酒:管理层踏实作为,有全国化可能。
酒鬼酒:内参是王道。
长江电力:最稳定的收租股。
美团-W:
京东-W:
爱尔眼科:民营眼科医院龙头。
通策医疗:民营空腔医院龙头。
上海机场:占据中国最好的国际机场位置,享受中国经济发展,更多人会出国。
中国中免:中国最大的免税龙头,中国人越来越有钱,政策许可改变是最大隐患。
宋城演艺:中国最大的演艺龙头,受益于中国人消费升级
宁德时代:新能源汽车是不可改变的趋势,电池龙头地位已经确定。