本周净值1.0813 本年度跑赢沪深300指数(1.051)。
本周五一黄金周,周三到周五放假,期间港股涨幅较多。而本周A股持仓分众传媒、洋河股份都因为业绩问题导致有较大下跌。本周净值相对上周波动很小。
五一期间一直在思考目前持仓的一些问题,包括仓位与个股选择。等有更清晰的判断后再与大家分享。回想了前年至今几个主要的失误,先总结在这里:
1. 纳指ETF
2023年前后买入纳指ETF, 只在低位买入了目标仓位的1/4。本来“期待”下跌后继续加仓,没想到第一把买入后就一直上涨,再也没有机会买入。这是去年最大的失误。
2.视源股份
二流的生意,一流的公司管理团队。在22年60多小仓位买入一些后,持有到现在下跌接近一半。仔细分析一下,这种没有深的护城河,赛道特卷的行业,不宜轻易涉入。当然,买入这个公司主要还是过去的“情怀”,觉得整个公司经营很好。目前会继续持有观察,看起来24年是没啥戏了。
3. 没有仔细研究好白酒赛道。
对白酒企业的一些标的研究不够,包括洋河股份。一些自己提出的核心问题没有太好的答案。在年初大跌中,没有选择合适的标的买入。目前看对洋河的选择不是足够"理性“。当然,目前也不认为洋河的买入是一个大的错误。