@雪球小秘书  这个贴表格和数据有待提高啊。。

截止日期

2015-06-30
基金名称

基金代码

持仓数量(股)

占流通股比例(%)

持股市值（元）

占净值比例（%）

兴全趋势投资混合(LOF)

163402

54475892

1.6775

208275000

2.81

兴全合润分级股票

163406

26790000

0.825

102338000

5.45

兴全合润分级股票B

150017

26790000

0.825

102338000

5.45

兴全合润分级股票A

150016

26790000

0.825

102338000

5.45

国泰金马稳健混合

020005

21000000

0.6467

80220000

4.56

华夏行业混合(LOF)

160314

19440000

0.5986

74260800

1.53

华夏大盘精选混合

000011

10500000

0.3233

40110000

1.89

兴全有机增长混合

340008

9630000

0.2965

36786600

2.94

国泰金鑫股票

519606

9000000

0.2771

34380000

4.84

国泰中小盘成长股票(LOF)

160211

4500000

0.1386

17190000

4.11

国泰民益灵活配置混合(LOF)

160220

1800000

0.0554

6876000

0.06

截止日期

2015-03-31
基金名称

基金代码

持仓数量(股)

占流通股比例(%)

持股市值（元）

占净值比例（%）

兴全合润分级股票

163406

8930000

0.825

77780300

3.2

兴全合润分级股票B

150017

8930000

0.825

77780300

3.2

兴全合润分级股票A

150016

8930000

0.825

77780300

3.2

国泰民益灵活配置混合(LOF)

160220

600000

0.0554

5226000

0.13

应该是高送转总股数变多造成的吧