投资笔记（2023.12.24）

这周发生了两个大事，一个大事是关于我自己，一个大事是关于市场。

关于我自己的事依然是令人沮丧的！由于一位合伙人需要撤回资金，不得已再次在市场如此低位的情况下割肉清仓一支股票——安宁股份。这支股票是22年7月开始陆续买入的，至割肉大约亏损十个点。在我看来这支股票质地还是不错的：高ROE、高毛利、高分红，低负债，经营稳健，还有高端钛材料和钒电池概念，可惜不能持有更长时间。但选择清仓其实早已注定——当时的买入就是一个错误。本来就由于持仓过于分散想要做减法的当时，却由于市场上沸沸扬扬的稀土概念脑子进了水，反而又做了加法。不仅消耗了本已稀缺的现金，结果也是一声叹息......

这周影响市场的大事自然是由一则游戏新规引发的市场大跌。短短半天时间，腾讯跌超12个点，网易跌超24个点，受累腾讯暴跌，引发中概互联也大跌6个点。说实话，作为一个家长，我并不喜欢游戏类公司，因此也不愿意持有游戏类公司的股票。当然，现在也算间接持有，因为有一点中概互联。事实上我并不认为游戏新规对游戏行业会有多么深远的影响，因为需求并不会因新规而减弱，受影响的只是行业短期内的盈利以及行业内的部分公司。收盘后腾讯随即发布了巨额回购消息。我很喜欢以注销股份为目的的回购，在我印象中腾讯这两年经常在回购，金额动辄几亿港币，且不说估值高低，就如此频繁的回购而言，终有一天也会由量变到质变，从而从根本上改变腾讯的估值。所以，我又买了一点中概互联......