投资笔记（2023.12.6）

昨天和今天减仓了部分隆基绿能和派能科技，把仓位转移到了中国平安和万科，并增加了一点点现金。

对隆基和派能并不是没有信心。隆基持有时长超过了7年，其间高位减持过一些，后来又陆续买回来一些，最多时盈利达到10倍，现在虽然损失了一些，仍然是我盈利最多的一支股票。派能持有超过两年，其间曾经也盈利颇丰，但可惜成了路过的财富，现在还略有亏损。对光伏和储能的信心即便现在也没有丝毫的松动，对隆基和派能的信心也一样不曾变过。但我对周期的把握显然是严重不足的，而现在周期显然拉长了，而且可能比我最悲观的预想还要更加漫长。鉴于我现在过少的现金准备，这必然严重影响我的流动性和资产收益率。

选择加仓万科和中国平安的原因很简单。在当前低迷的经济形势下，活着最重要！在我看来，万科是中国最好的房地产公司，房地产不会消失，垃圾公司出清，行业自会如朝阳升起般好起来。平安不一定是最好的保险公司，但至少是之一吧。我相信巴菲特老师，我也相信保险的现在和未来。而且，这两家公司的股息率，按当前的股价算，都超过5%了吧，我可以一边拿着分红，一边静待花开......