我知道自己终将富有20220221

本文为个人投资思考记录，各位朋友时间宝贵，不必浪费时间阅读。

宏观：

1，指数：指数表现不尽人意，个股赚钱效应极好。创业板跌0.79%，上证收平，深证指数微红。涨跌家数比3比1，平均涨幅1.36%。成交量温和放大。外资净流出35亿。

2，板块：东数西算领涨，带动了整个科技板块。有色金属，新能源类和银行保险权重调整，80%以上板块收涨。

3，政策：多地房贷政策松动，宽信用迹象明显。后续要观察政策持续性和力度，最重要是地产需求什么时候见底（百强月销转正），需求底前后可能会有很好的地产中短期投机机会。

4，论反弹：上证3500到3550是箱体中值，是一个重要阻力位，无论指数上下，多空在这里都会激战很久。目前看反弹仍然在持续，和之前的判断相同，3月初两会前后是短暂的较高胜率做多窗口期，没有大幅下跌可能，且行且珍惜。倾向于在压力区间逢高卖，多做T。

5，港股：国企指数下跌0.96%，如期回到8450点。8450附近是该指数自1月5日上涨趋势的下沿附近，也是60日线附近，是最乐观的回调买入点，我加了一点指数ETF。下次较好的加仓应该在前低7950点附近。

6，坚持防御策略，短线可以看多做多，但并不好把握，更像55开的机会。这波反弹的胜利者主要属于1月下旬抄底和2月开盘买的的朋友。没必要因为短期上涨满目乐观，今年区间震荡已经是最乐观预期，要买也应该在区间下沿买。,

微观：

1，东数西算：最近两个交易日的上涨主线。我全程没参与，还低位割肉了网络安全的启明星辰，目前无科技股持仓。科技本身是我的短板。14，15年牛市我基本就没买过科技；这几年参与也算赚点小钱，大部分时间还是以观察学习为主，因为感觉自己把握不好。这次东数西算观察标的里，我储备的冷门标的4个涨停3个。科技股风险很大，只有真正的低位我才有信心参与。科创板和北交所的优秀小市值科技品种，我认为等到熊市极低点布局这些票，赚1倍应该不难，到时候我会说的，现在还不便宜。

2，港中小ETF：$香港中小LOF(SH501021)$ 很好的港股基金，可惜成交量小，否则将是一款极好的投资香港中小盘场内ETF。港中小盘这个指数成长性，估值，分散程度都要比恒生指数和国企指数好（涨得更多，回撤更小）。类似中证500相比沪深300，有一个隐形的大市值卖出小市值买入的优点。场外定投类似的香港中小盘指数基金是不错的选择。（场外有好几家随便挑）

3，猪周期：首先要说现在猪周期并不到买入的时间点，市场过于乐观，如果现在开始上涨不深度回调我宁愿放弃，目前猪肉板块（14年至今）pb分位值是40%，都快涨到中值附近了有什么好看的？况且现在规模化养殖后供给比以前竞争激烈多了。先说几个看好的储备冷门标的：一，东瑞股份，次新小市值猪肉，供给港澳，出栏预期增量很高；二，上海梅林，不仅有猪肉，还有新西兰的牛羊肉，符合消费升级趋势。同时还拥有梅林罐头，大白兔奶糖，冠生园蜂蜜，正广和矿泉水多品牌消费矩阵。这个预期差还是很大的。是猪肉股，也是消费股。缺点是国企管理和经营一般。三，瑞普生物，猪鸡疫苗第一梯队，宠物医疗龙头股，估值尚可。四，龙大美食。A股里的屠宰老二，预制品做的很好，很多下游大品牌供应商。预期差在于之前大股东夸下海口，屠宰和预制品类食品业务都是5到10倍增量预期。且大股东在四川有养殖业务注入预期。（以上四股特点是主观认为预期差大，估值尚可，高位下跌不少，我未来可能会逢低布局）

4，体育：先谈谈中体产业，体育标杆股。每次体育有行情它都会先涨，必涨。个人认为是有消息优势的资金拿它当做套利工具，现在确实又回到低位了，纯投机中军标的。6月成都世界大运会，9月杭州亚运会，11月卡塔尔足球世界杯，随时可能出来的体育发展计划，政策扶持都是潜在的上涨催化剂。类似的体育股（转播权；赛事管理；运动服装和器材等）都可以选择低吸埋伏的。这个板块最让人遗憾的是从基本面和估值角度看，没有一家能让我满意的，也许礼赠的元隆雅图勉强算是，体育就是纯投机逻辑。偏门的话我会选鸡爪子有友食品。

5，睡眠主题：也许是长牛板块。防脱发，植发；助眠保健品；抗抑郁药；床垫，枕头，电动床，按摩椅。欢迎补充。

6，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》盘后利好出来，能不能带带我的养老概念股，押注东数西算，多胎的都吃了大肉，让我喝口汤行不？

策略：

1，操作策略：防守反击，现金为王；积极做T，交易获利；耐心等待，低吸港股。

2，仓位：还是36%左右仓位。低吸了港股国企ETF，做T卖飞了一点医药。

3，港股仓位下跌厉害，受益重仓的新百蹭两会预期的养老，勉强盈利，仓位较轻，能赚钱就知足。

免责申明：本文所提个股行业仅为个人观点，仅做记录讨论之用，请勿据此操作，拿我当反指，倒是非常欢迎。

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