2:收益情况
实盘本月下跌9.54%,沪深300下跌6.29%,跑输沪深300 3个百分点。
3:交易记录
本月无交易,如新增资金,增持洋河。
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投资思考
1:GDP
本月,各省晒成绩(GDP)的时候到了,增速最高的是西藏,达到9.5%,最低的黑龙江也有2.6%。
2023年,所有的行业一片哀嚎,但是GDP表现出来的是欣欣向荣的景象,跟我们每个人的体感不一致,有点像我们去体检,各项指标很正常,但是身体感觉就是不舒服。
很多人觉得GDP增长率数据不真实,我们做个简单的分析。
从货物和服务最终使用的角度来看,GDP由“三驾马车”拉动,分别为消费、投资及净出口构成。
其中,2023年投资同比增长为3%,出口净额同比增长为0.3%。
消费成为2023年经济增长的最大推动力,全年社会消费品零售总额同比增长7.2%。最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点,对经济增长的贡献率达到82.5%。
从增长的绝对值来看,餐饮+烟酒类消费增长幅度最大(餐饮同比20.4%,烟酒类同比增长10.6%),其次为汽车类,再次为石油制品类。
2022全年由于疫情管控,相比2021年,其消费总额是下降的,2023年疫情放开后,消费增长是不争的事实,从这个角度来看,我觉得2023年GDP这个增长率是没有太大的水分。
2:分众传媒
分众传媒公布2023年业绩预告,归母净利润为48-49.8亿元,EPS 0.33-0.34之间。
分众10年归母净利润如上,十年平均为41.651亿元,十年平均EPS0.288元,调整买点为30*0.288*0.7=6元,卖点为30*0.288*1.3=11.23元
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读书、运动与思考
1:时间管理
2:冥想与运动
这周天气忽冷忽热,乍暖还寒,加上快过年了,运动减少,运动时间5.33小时。
本周冥想10.71小时。
3:读书
本月读书三本,《穷查理宝典》、《茅台传》与《拆掉思维里的墙》。
《穷查理宝典》常年霸榜图书销售榜前列,这本书核心讲查理芒格的三个思想理念。1、凡事倒过来想,比如思考如何投资成功,先想怎么投资失败,然后规避这些失败,投资必然成功;2、芒格总结出来的25种误判心理学,要有多学科思维框架,比如物理学,工程学及心理学等思维;3、要达到上述两点并运用自如,需要多读书,芒格和巴神都是书架子。
《穷查理宝典》整本书汇集了很多查理芒格当年大学演讲稿,需要了解历史背景才能理解透彻,如果想学芒格最近几年的智慧,建议读每日期刊最近10年的股东大会问答即可。
《穷查理宝典》有些地方是英文直译过来的,很拗口,每逢此时,都发誓还得多学英文,读原版的书,才能体会作者想表达的原意。总体推荐指数★★★★。
《茅台传》写得不错,我还专门写了一篇读书笔记-好书分享︱读《茅台传》,推荐指数★★★★★。
最近卢泓言公众号说吴晓波的《腾讯传》代笔,闹得沸沸扬扬。
我专门这个事情在雪球上@方三文,方丈觉得是否代笔不重要的,重要的内容写的怎么样,我包括很多网友都不认同,还展开了热烈讨论。
我看过《腾讯传》这本书,其中书中涉及对腾讯高管的大量采访,我觉得采访的内容是别人写的,整本书的结构设计及其它内容是吴晓波主导写的。
《拆掉思维里的墙》大部分内容为鸡汤,不推荐。
@大道无形我有型 @杨天南财务健康谈 $贵州茅台(SH600519)$ $洋河股份(SZ002304)$ $腾讯控股(00700)$@不明真相的群众