按照目前的评论绝大部分的朋友是想听,正反两面我都说,特别关于最近几个关注点做出一些解读,该解读是跟业内几个同行聊完后分享,仅供参考,买卖你们自己决定。
1:限电的影响?
限电这事估计是近期核心推动力了,目前业内也都在关注这一点。
很明显,限电是利好价格,目前各位应该都看到了各种平台的价格都在涨。
那么这次影响真的很大吗?
首先限电核心区域是四川,时间为5天。
该省的主要生产牌号是421,但是最近涨的最多的是553,有点荒谬。
影响产量约为6000吨,对于整体环境影响不大。
近期很多机构和私募人员询问我,本次限电是否会如同去年一般?
我的回答是:不太可能,但仍需观察。
因为核心的限电的点不一样。
2:需求如何
本次涨价,以往来说,买涨不买跌,但是目前的市场,越涨成交反而越差,目前来看是有一些抵触的心态在和担忧在。
而下游核心的需求如何?
多晶硅非常好,你们看多晶硅价格应该自己也能看到。30万了还能涨,超预期。
有机硅房地产或许是拖累整个市场的主因,且现在因为天气高温,比较差。
铝合金主要用于房地产和汽车,近期炒作的一体化压铸或许能带动铝合金的使用,目前这方面可以多关注铝期货,这是一个很直观的表现。
3:库存和社库
目前各厂了解,库存都在中上以上,比如合盛以往都是7万吨,目前9-10万吨左右。
但是厂库目前还算好,毕竟后面枯水期价格才是反转的时候,在低位高位库存是很正常的。
但是目前要考虑的是社库存,这是一个很好玩的事。这里分享一下。
目前国内主要两大库存仓库是上海和天津。
上海情况是:我方去租聘仓库,已经没法租到可以囤房工业硅的仓库了,有几家还有仓位,但是他们坐地起价,所以不考虑。
简单计算,目前上海的仓库囤放量约为85%以上,已经接近爆仓。
天津情况稍微好一点,目前约为70%,也在临界值。
因为本次涨价,就有点耐人寻味了。
4:出口如何?
目前出口很差,因为价格的趋势向下,很多海外买家在考虑是承担3个月的价格波动去冒险后面涨跌,还是直接在他们当地买现货? 大多数选择后者。
简单来说就是风险偏好不太行。
5:后续市场价格如何看?
目前可能还是会惯性上冲,但是实质性的还需要看底层需求,目前真的反转机会在10-11月份,但是考虑到今年冬天或许会非常冷,有机硅这里下游不一定是好事。
6:近期西北疫情情况和影响。
目前出运这些不会像3月份那么难了。但是我估计你们也看到了西北某大厂石河子出了点问题,
其实就是合盛,目前因为工厂里面有密接人员,进行隔离,导致人手不够,石河子有些炉子已经停产。
其他几个厂情况问题不是特别大。
7:小产能出清情况?
这点必须认个错,年初时候认为环保力度加大小产能出清速度会很快,
显然错判了, 因为疫情和大环境经济情况很差,
目前环保都不抓了,能耗也没再提了。
毕竟经济这么差的情况下,还要别人关门,估计会更差。
因此,小产能出清估计要停滞了,任重而道远阿。。。
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目前市场正在担忧,上海和天津囤库存的这些贸易商什么时候会把库存倾斜到市场上,如果出的速度太快,将会是一个重击。
另外有一个挺有意思的,周一下午受邀跟某期货公司聊金属硅,途中接到好几个电话问我要不要买货。
保持我个人对于价格上的观点,反转上来看大机会在9月底到10月