卸下$煤炭B级(SZ150290)$ 的杠杆 整理心情 继续参与超级大宗一波流行情。 虽然对煤炭板块初心未改 但陆续释放的产能以及明年必然会出现的钢铁 电力需求双下滑 让我将卸下杠杆的时间从明年一季度 提前到了现在。 我发现煤的两个主要品种动力煤和焦煤简直被区别对待到了极致  焦煤就是亲儿子 天天涨停没人管 动力煤稍微动一下 各种开会打压。 于是我知道了 直接关系民生的东西不要碰啊 没有暴利的。 但是我又不想换入双焦 毕竟价位已经超出了我的预期 我有点恐高。 于是我把目光投向了有色金属行业。 由于对这个行业还是个小白，我先随便找了一个大企业$中国铝业(SH601600)$ 先拿着开始看。 有色金属 主要是 黄金白银 铜 铝 和其他稀土小金属。 黄金作为避险金属 不是我想要的 铜作为房地产消费大户直接被我pass  小金属市场太小我看不上 稀土我认为在世界各国探了无数矿后已经成了稀屎 看都不想看。 只有铝 这个高大上的物种  造飞机要它 造高铁要他  慢慢造汽车也要他了 在房地产中的比例也不高 不怕遇到房产危机的风险。 我国的铝消费在经济低迷的今天 依然有6-9%的增长每年 简直是朝阳产业。玩过文明系列的人都知道 铝可是终极金属资源  下一个就是钛了 太遥远。 那么就是简单的在铝行业里挑了。 我先简单介绍一下铝产业链。 首先 拿着镐头把铝土矿从山里挖出来 再拿氢氧化钠泡了 晾干变成氧化铝  然后在拿电去电击氧化铝 分解出铝 然后再把铝加工成 各种制品。 既然是 商品大牛市 加工铝的企业由于成本上升 可以统统去死了  要买就买上游啊。 翻来翻去 交的上名号的上市公司就几家  中国铝业  云铝股份 $*ST神火(SZ000933)$  和港股 中国宏桥  中国铝业是国资委直属央企 特点是 业绩很烂   中国的铝业霸主是中国宏桥 是个私企 私人老板精打细算 必然业绩很好 可是在做大做强国企的口号下 不是亲儿子都有被弄死的风险 我们还是躲远点。 剩下神火和云铝一比  直接刚业绩  选神火。 选股完毕， 来分析其基本面。 1.pe个位数字，在铝价回到15年前的今天 pe各位数字 呵呵。 2. 业绩护城河，新疆项目，电解铝成本全国最低之一，无脑印钞机。3.白送无烟煤产能800w吨，每月毛利已经过亿。 4.白送30亿现金官司，大概率能打赢，增强资本扩展能力，降低负债率，报表美哒哒。5. 3季度年化pe14，可那时无烟煤和铝基本还没有提价。 5.摘帽  6.资源股里盘子不算大。 7.st股机构进不来  8.国企亲儿子 9.明年不赢官司 每季度pe也是个位数字。  8：最重要的 tmd 铝价依然会上涨   涨到20000  130w吨产能 增加毛利 130亿  pe变成小数

作者：莫南