8月份实现了年初定的小目标，实现20%的收益就鸣金收兵，仓位降到3成以下留着打新股用。8月16号鸣金收兵休息了一周，休息一周后重新回到市场，整体来说，8月份实现将近8%的收益，而到8月31号今年实现将近24%的收益，月初总是应该回顾一下8月经济数据，展望一下九月行情。
中国8月制造业PMI为50.1%，预期为51.2%，前值为50.4%；非制造业PMI为47.5%，前值为53.3%。8月PMI主要指标全线回落，尤其是新订单、新出口订单等先行指标大幅回落，表明经济下行出现加速迹象。
近期经济加速下行，部分是因为疫情反弹、汛情等短期因素，更主要的是金融信用政策收紧、房地产调控不断升级、大宗商品成本上升等中期因素导致的，社融、房地产销售、新出口订单等先行指标已经连续4个月以上回落。5月份以来经济开始加速下行，7月经济金融数据全面回落，消费、投资、出口等三家马车全面放缓。
展望九月，应该继续看多市场，指数重回上升通道，并且继续以新能源汽车（锂电池）、光伏、资源股为主要赛道。
无风险利率下行将成为确定的方向。近期央行提出运用再贷款再贴现、存款准备金率等支持乡村振兴，考虑到中低收入群体资产负债表仍未修复，稳就业、稳增长压力将进一步推动货币政策宽松加码。
无需担忧海外因素传导。8月27日，鲍威尔讲话整体符合市场预期，美联储可能会在今年晚些时候开始减少每个月的购债规模，但不会急于开始加息，这表明收紧节奏将相对温和，利好全球金融资产。
宽松预期将支撑结构性高估值。以我为主的货币政策、稳增长的压力、稳就业的需要共同作用下，宽松预期将进一步支撑当前市场结构性的高估值。
把握市场结构性机会。近期市场成交量持续维持万亿以上规模，充沛的量能表明了当前市场情绪依旧较为活跃，行业虽然轮动较快，但是个股层面的机会非常多。建议继续围绕新能源、资源品涨价等主线进行布局。
新能源汽车（锂电池）
新能源汽车产业需求持续高景气，短期有很大的弹性，长期空间也非常大。锂电池产业链将受益新能源汽车的持续放量，2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。
光伏
受益于硅料价格预期稳定，行业需求的持续性复苏已得到证实，光伏已进入强劲的平价需求阶段，行业盈利与估值将改善。
资源股
受益经济复苏和通胀预期，资源品价格后续上涨预期仍较强，低估值资源股业绩仍有改善空间，小金属、煤炭、电解铝等具备较高业绩弹性。
$紫金矿业(SH601899)$ $天齐锂业(SZ002466)$$特变电工(SH600089)$
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