下一阶段的市场主线——房地产？？？

$万科A(SZ000002)$ 我知道这个题目一出，肯定一大帮人已经准备开喷了，还有一大帮人会表示万分的不屑：凭他也配？要不我也不至于在后面加几个问号。但是凡事不能靠感觉，尤其炒股这事，更加依靠严密的逻辑推演。所以接下来，我就给大家推演一下房地产为什么有可能成为接下来的主线。

股票市场的炒作主要依靠两点，第一靠业绩，第二靠预期，而预期就是未来的业绩。正丹股份为什么大涨，因为有实实在在的业绩，且正在兑现。低空经济为什么大涨，因为有政策背书，有未来的预期。上半年的经济状况不容乐观，业绩好的行业没多少，所以纵观A股上半年，最大的题材就是新质生产力，炒的就是政策预期。而进入5月，市场来到了一个尴尬的节点。一方面一季报业绩增长的方向都炒的差不多了，另一方面新质生产力也都炒到了高位。于是指数开始横盘，题材也进入了疯狂轮动的电风扇行情。但是这种轮动必然是暂时的，要么大盘下跌，大家一起玩完，要么走出个主线，带领大盘上涨。这个时候房地产史无前例的支持政策出现了。

如果你去复盘低空经济的炒作路径，你会发现，当低空经济第一次写入政府工作报告的时候，面对天大的利好，最初市场也是充斥着各种质疑的声音，而低空经济开始也走的磕磕绊绊，龙头换了好几拨。从四川九州到立航科技，最后走出了万丰奥威，典型的小票开路吸引人气，然后中军启动引导板块走出主升浪。而房地产到现在为止，几乎是在复制低空经济的炒作路径。四月底南国置业带领板块启动。上周在政策的配合下，我爱我家带领板块走出了第一波高潮。而现在，无论大盘还是房地产板块都到了一个非常关键的节点，大盘面临调整的风险，房地产也到了第一波分歧的阶段。从这几天市场的表现你也可以发现，大盘和房地产几乎是同涨同跌的。房地产已经成为了引领大盘最重要的板块。接下来要么房地产走出主升浪，带领大盘上涨，要么房地产退潮，大盘也将面临一波大的调整。这不光是从走势上判断，也是从逻辑上判断的。大盘调整主要源于市场对后续中国经济增长缺乏信心，而各个经济分支中，最拖后腿的无疑就是房地产，大家对房地产没有信心，自然对中国经济没有信心，进而对A股没有信心。反过来讲，如果房地产能够触底反弹，大家是不是对中国经济对A股也就有了信心，最差行业都见底了，其他行业还用说吗？那么下半年，市场就可以讲经济复苏，讲顺周期的故事了。推演到这里，无论你是看空还是看多，房地产板块都是你最应该重视的板块，他的走向将决定着未来A股的走向。

假设接下来房地产能够走出主升浪，最可能引领板块的个股是谁呢？我认为是万科A。就像引领低空经济走出主升浪的是基本面最正宗的万丰奥威一样。房地产板块最正宗的个股是谁？无疑就是万科了。既因为它是房地产行业的老大，也因为他最切合这一波房地产困境反转的逻辑。只有最正宗的个股走出主升浪，才代表市场对房地产困境反转的认可。说到这里，肯定会有人质疑万科那么大的盘子，走主升浪需要多少资金？现在的市场怎么支撑的住？这其实是个因果颠倒的问题，如果房地产困境反转，代表中国经济将企稳回升，自然会有源源不断的增量资金进入市场，相对应的大盘必然放量上涨，也就不需要担心资金的问题了。反之，如果房地产退潮，大盘必然面临一波大的调整，各位也就自求多福吧。 $我爱我家(SZ000560)$