操作计划:于20元一线卖出部分港股账户 $中信证券(06030)$ ,保留 港股通账户的中信证券,在1.5~1.6一线再次增仓 $上海集优(02345)$。看点:此次电气母公司以相对折让的估值(30日均价1.65 而非 净资产2.6)出让上海集优内资股权,换取 相对高估的轨交和土地资产出让收益 及 3个月前定增价再打7折 的回报,对集优短期股价确有一定心理压制作用。但对集优中长期预期,并无恶性影响。进一步确认了 上海电气上市公司平台 对 集优优质资产做大做强的预期,同时确认了定增过会的短期股价波动心理底线。我个人持股期限会着眼于集优以下若干目标的达成:* 内德史罗夫紧固件业务进入并打开 轨道交通、航空航天、电力 这三个国内快速稳定成长的市场* 集优各领域业务营业额比例偏重的明显改善:航空航天等的有效增长* 母公司平台对集优协同的有效进展:上海电气近期频繁海外巨额并购后的业务整合效应展现:安萨尔重型汽轮机、大飞机总装生产线等* 市场规则 或 母公司资本运作 导致的集优进入港股通范围* 其他未知因素导致的集优PE》25或PB》1.5状况出现