$特斯拉(TSLA)$ $拓普集团(SH601689)$ $鸣志电器(SH603728)$
熟悉小巴的都知道，我一般都是先写长文，然后过段时间写过的东西就开始大涨。
所以理论上这里是不该讲机器人的，因为特斯拉Optimus量产miss了，板块起码半年都没什么大行情了，而且今天早上我也已经发文说了这个事情。
但我在今晚牛市后的空虚时刷着雪球，发现很多人在相关个股的评论区里都还在表示不知道发生了什么，跌停吃的一头雾水，还是觉得做点什么，不只是说发生了什么，把后面的思路也理一理。
特斯拉电话会后，发生了这么几个严重不及预期的事：
1）AI day延后到可能下半年，甚至要不要开都没定因为怕被“模仿”，以后可能只有部分视频的形式的更新，类似前段时间马斯克发了个叠衣服的视频，不过随后又被打假。
2）量产基本推迟到2025年，并且台数是“一些”，有很大的不确定性，之前和外界沟通的预期是最早2024年底，这里基本是晚了1年，之前卖方吹到了2024年，所以A股才会在2023年炒作这件事。
那么这里很多卖方的解读不用看了，都会先和大家说长期趋势不改变，然后说我们本来也没觉得那么快能量产，是符合预期的不用担心，最后一部分人信了，一直挺在里面，然后机构慢慢出货到下半年，那种45度稳定向东南的图形你们脑补一下。
其实这里会比较像苹果vision pro当时跳票后的板块反馈，板块会先来个超跌，等到下半年或进展超预期的时候，再开始炒作下一年的预期。
所以短期上的影响一定是这样的——
你首先需要评估自己拿的公司，机器人这个业务被打入了多少预期，多少估值，多少市值，然后决定怎么去留。
比如相关公司很多不是主业做汽车零部件的，就是主业做通用机械或者工业自动化的，这里他本身会有一个除去机器人业务的市值底，这种还好一些，像拓普集团，汽车零部件我估计怎么也值个500亿，三花智控可能怎么也值个700亿，可以参考下。
又比如绿的谐波、双环传动这类本身在工业领域的龙头公司，他们的问题其实一直是贵，机器人业务并没有打入太多，所以今天不也没跌多少。
最后问题比较大的是那种纯炒作的机器人公司，有人说了鸣志电器如果不看特斯拉空心杯电机的业务，可能就值百亿，那就是在今天的跌停下还得有个几乎腰斩，我觉得短期肯定跌不了那么多，但这种公司挤水分确实比较大；其他还有很多纯属瞎几把炒的公司，就不多点名了。
然后我们再看新的故事有什么——
首先马斯克说，我特斯拉不是一家汽车公司，而是一家AI机器人公司。老马这个人还是可信的，就是有时候容易过分乐观牛皮吹大，所以这个赛道，未来一定仍然广阔，感兴趣的人，跟踪还是不能停。
其次，虽然进度晚了，但是未来的升级方向是有一些表述的：
1）保证Optimus的安全性，确保没有任何恶意软件可以传导到人形机器人上；（安全？）
2）与汽车使用同样的人工智能系统进行训练，目前已经可以做一些专业化的任务，以后还会做的更好；（数据训练？AI算力？）
目前我从这里面还解读不出什么很明确的投资机会，只能说一个随着未来更多的“小视频”流出，可能会有更多产业炒作的指向。
最后说下板块思路：
去年这个板块炒完之后，我就在巴圈儿周度复盘里说了好几次暂时不看，躲过了这次暴跌，也没有浪费整个市场大幅下跌后的资金和筹码。
短期内参考最上面的内容，还拿着的人，肯定要评估下自己的安全垫在哪里，是去是留，不过目前整个市场都开始反弹，大科技后面应该也有轮动，保本出也不是一定没有机会，但是想赚钱，还是要清醒。
对于没有但是一直在看的人，这里就很舒服了。
首先过去你们看好的标的会被杀下去，到一个非常舒服的位置。
从现在起到下半年板块大行情起来的过程中，网上还会时不时的流出一些小视频，阶段性的再去做做主题投资和小反弹是没问题的。
等到新的产业重磅预期出现，不只是特斯拉，可能还有波士顿机器人、斯坦福机器人，又或者国产团队华为、小米、小鹏的新故事，到时候再梭哈进去也不晚。
看到这种机会了，我会提示的，记得跟紧我。
好的一点是，大科技赛道里暂被开除了一条线，MR那边会不会也被开除还得等反馈，那是不是AI、半导体、数据要素、智能驾驶等等方向，会更加团结了？
这是我自己脑补的，哈哈。
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