今天上证指数在10日均线附近展开激烈争夺,整体表现较为强势,也验证了对大盘的预期,且出现了明显的缩量,所以,现在的大盘风险是较小的,现在是正常的回撤整固,我们要做的就是等待大盘回撤,积极调仓低吸,轻指数重个股即可。
现在我们主要的操作方向还是题材,盘中现在确定性比较高的题材就是风电,光伏。今天就简单梳理一下核心标的。喜欢的朋友可以抽空研究一下。
1. 风电板块:目前风电的题材发酵有点超预期,核心逻辑就是绿色电力交易试点,风电和光伏发电是重点发展方向。而且风电的技术进步很快,发电成本一降再降,装机规模也超预期。这是下半年的主攻方向之一,不用去怀疑持续性。目前产业链中主要分为上游的零部件及材料,中游的整机制造和下游的风电场建设及运营。这里面最赚钱的是上游的零部件,弹性较大,下游风场发电则享受政策扶持利好和装机规模扩张,想象空间较大。其中主要的核心标的为:
上游零部件及材料公司核心龙头:大金重工,中材科技,金雷股份,天顺风能。人气标的为双一科技,顺发恒业,东方电缆,新强联。
下游风场建设及运营核心龙头:豫能控股,三峡能源,华能国际。人气标的为内蒙华电,节能风电。
2. 光伏板块:目前光伏新能源涉及的产业链较大,政策利好频发,行情也是一路走高,从上游的硅料到下游的光伏电站建设,都被主力资金轮番炒作。行业上涨逻辑较硬,最近的绿色电力试点和整县屋顶分布式光伏开发试点,也加速了光伏板块的爆发。有题材有政策扶持有想象空间,下半年的主攻方向少不了。由于涉及题材较多,市场资本容量也够大,可炒作的方向也会很多,比如多晶硅,储能,BIPV概念等等。
目前随着整县光伏屋顶的推进,市场主力资金对BIPV概念认可度还是比较高的,今天也迎来了再次爆发,短线可继续重点跟踪。目前的核心龙头为拓日新能,豫能控股,人气龙头为汉嘉设计,中利集团,板块龙头为隆基股份,森特股份。
最后再说一下,热点题材的龙头一般都是领涨的核心个股,人气标的走势会强于板块,待人气龙头打出高度后,板块内后排的个股会开始补涨轮动,所以一般只做龙头就够了,在龙头个股分歧时进场,板块高潮时退场,是比较积极的打法。喜欢潜伏的朋友则可以关注那些有待补涨需求的。静待轮动即可。