$洋河股份(SZ002304)$
我到现在的想法是算了，给自己一周的时间去调整。如果跑不过沪深300就回到沪深300的打法，没必要去找自己认为的低估。还分散。
自己所谓的不想回沪深300无非就是觉得沪深300的4大行，2桶油，煤炭电信等涨了挺高不想去接盘的问题！总认为自己的持股比沪深300更能反弹。好像就是这样。
洋河股份占比21%，洋河一年之间跟五粮液差距20%。等于多跌了20%左右。原来差价20元左右，现在都50-60元了。如果后面一周没有强于白酒的走势，撤出一部分，去沪深300。我原来的想法是洋河5%的股息。70%的分红利润不低了啊，洋河底子不差，70万吨的基酒，把酒质区别打出来。不用白不用。海之蓝用天之蓝的酒质，天之蓝用梦之蓝的酒质，水晶梦用梦六的，梦六用梦9的，提质不提价。品类太多了，还搞个梦六加，妈的。60-70元的搞个跟汾酒光瓶的产销款，这个用双沟或者大曲。白酒有最好的商业模式。95元。对应14倍估值，分红5%估值，还要啥，如果跑不过白酒同行就撤了。说明就错了。
平安银行：也是分红大方了。才0.5pb。也是低估。12%仓位。
爱尔眼科：赌补涨得品种。8%仓位，
长春高新：赌补涨得品种，这个股说真的补太看好。还好预期也就这样了，。不过我还是想卖。6%仓位。
药明康德：8%仓位估值是低，就是不知道生物法案。不然最低也能值50-60元。比长春高新好太多。
安井食品：10%估值同行之间也是比较低估，现在估值大约17倍左右。估值问题还能涨。分红业绩都不错。
中国中免：8%为了分仓而分仓，说真的估值看不懂，原来的400怎么来的？现在才80不到。跌了80%。特别看好没有，虽然也是轻资产运营。
天齐锂业，亿纬锂能：7%仓位。天齐损失作为一次性的。天齐锂业跌幅差不多15%左右对应来这一次的损失，估值怎么说呢。卖原料比技术更好吧。
晶澳科技：5%光伏跌得快没有了吧，看不懂啊。
万科：如果能挺过去，会好一些。万科就是管理层这个嘴巴啊。满脸仁义道德。实际能力又毕竟怎么样。也许透明所以感觉还好。后期如果真聚焦主业就是挺好的。6%仓位。
恒生医疗：4%港股医疗便宜啊，真心便宜。
所以你说我的持股怎么样？大部分都属于补涨得个股。换回沪深300是不是不甘心，问题不换感觉都跑不过沪深300$药明康德(SH603259)$ $万科A(SZ000002)$