太平基金市场收评(2021.9.28)

指数:9月28日,上证指数全天震荡走升并收复3600关口,创业板指则冲高回落,大市成交1.04万亿元,环比大降约0.33万亿元。上证指数收涨0.54%,创业板指跌0.62%,Wind全A指数涨0.08%。

板块:盘面上,气、电、煤、油成为主要炒作方向,燃气股、电力股批量涨停。地产、金融板块同样造好,白酒、盐湖提锂、医美板块低迷。

重要新闻:央行货币政策委员会召开第三季度例会指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。会议要求,健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,优化存款利率监管,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。维护房地产市场健康发展,维护住房消费者合法权益。

后市观点:当下国内内需及出口仍处放缓阶段,无风险利率下行空间却已有限,茅指数与宁组合暂时难有持续性机会。去年Q4到今年Q2,供给收缩是部分国内定价商品的核心矛盾,但今年Q3钢厂高炉开工率连创新低的同时螺纹钢价格却未现新高。可见,限产因素已不再是国内定价商品的核心矛盾,此类商品已开始为需求下滑等风险定价。叠加10-11月美国大概率落地加税靴子并引发美股调整等外部隐患,未来1-2个月国内市场或波动加剧。

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