前一段我转过他的一篇文章,还上了热榜,后面被我删除了。
他也算知行合一了,那一段看好电力股,果然买了,选的标的也算不错了,不过竟然没有$国电电力(SH600795)$ ,
金梓才是过去两年崛起的投资新星,他以善于重仓压住赛道而闻名于市场。今年以来,他的几个重仓基金因重仓猪肉股而保持正收益,排名位列同类基金前列。在很多机构心目中,他既是“周期小王子”,也是“养猪小天才”。
最新的基金季报验证了资本深潜号日前的判断,金梓才于三季度内大幅调整仓位,不再重点坚守养殖赛道(“周期天王”换股了?!“养猪致富”的金梓才显露调仓迹象,猪肉股之后青睐谁?)。
从最新的行业布局信息看,金梓才三季度内果断增持“电力、热力、燃气及水生产和供应业”至32个百分点。
这个持仓比例,已经是他曾经最看好的“农、林、牧、渔业”的的接近2倍(见下图)。
金梓才为何选择抛售猪肉股,3季度重仓的电力股是战略配置还是“露水姻缘”,这背后逻辑颇引人关注。
不放弃看好生猪养殖
金梓才在三季报中对行业配置的调整做了简略的说明。
他表示:(三季度内)在保持生猪养殖板块重点持仓的同时,对电力板块进行了增仓,同时对服务业有一定的减仓,以适应基本面的变化。
金梓才自2021年四季度重仓养殖板块以来,取得了较良好的投资效果,年内还保持正收益。
本次季报中,他继续坚持认为,整个生猪养殖行业的去产能幅度比想象得大,甚至很多上市公司出现了较大程度的去产能行为,所以考虑继续坚守仓位。
他还表示,母猪和仔猪价格较低,远远不匹配目前的高猪价,也观察到上市公司整体扩产意愿也不足。基于以上这些原因,他总体认为猪价在高位存在仍可持续的空间。
这可能是他减仓后,继续保持16个百分点猪肉养殖股的原因。
增持电力
关于增持电力板块来说,金梓才给出的增持理由是,电力行业在最近一个多月里出现比较明显的变化,随着火电远期增长的放开以及成本端在高位有望改善等因素,这个行业或具有比较明显的投资价值。
金梓才还认为,伴随着传统火电板块战略价值的提升,作为电网调峰能源的战略价值日益凸显。
过去市场可能认为电力行业已经没有成长性,现在看来,这个行业可能已经到了新项目审批加快、有明显量增的阶段。这是电力行业在最近一个多月里出现的比较明显的变化,电力可能不再是没有成长性的行业。
此外,他还认为,一些电力企业同时在承担“绿电”的建设,从长远的角度看,这些企业的“绿电”比例可能会大幅提升,这意味着盈利的稳定性或将增加。
减持服务业
金梓才于上季度末显示增持了酒店等服务业个股,但他最新季报予以了减持。
他在季报中表示,对于服务业来说,特定因素的反复扰动确实对其基本面演绎造成了一定的不确定性,将在股价性价比高的时候持有,且暂时仍不会把其调整为主仓位。
他还缺人,在三季度,由于扰动因素持续,服务业整体基本面趋于下行,故在三季度适当降低了仓位。
主力仓位 “让位”电力股
具体到十大重仓股看,3季报,财通多策略福鑫已近重新达成了半数养殖股、半数电力股的持仓格局。
此前的重仓股中的酒店股和部分养殖股退出十大重仓股名单。
金梓才新买入的重仓股包括华能国际、大唐发电、华电国际、皖能电力、粤电力A等电力股。
与此同时,温氏股份、牧原股份、华统股份、锦江酒店、首旅酒店退出十大重仓股名单。
但天康生物 、傲农生物 、巨星农牧 、唐人神、天邦食品等个股仍在其重仓该名单中。
来源资本深潜号 作者陈嘉懿 编辑袁畅
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前一段我转过他的一篇文章,还上了热榜,后面被我删除了。
他也算知行合一了,那一段看好电力股,果然买了,选的标的也算不错了,不过竟然没有$国电电力(SH600795)$ ,
又一位实力唱将加入火电阵营。第一重仓行业。
转: 关于增持电力板块来说,金梓才给出的增持理由是,电力行业在最近一个多月里出现比较明显的变化,随着火电远期增长的放开以及成本端在高位有望改善等因素,这个行业或具有比较明显的投资价值。
金梓才还认为,伴随着传统火电板块战略价值的提升,作为电网调峰能源的战略价值日益凸显。
过去市场可能认为电力行业已经没有成长性,现在看来,这个行业可能已经到了新项目审批加快、有明显量增的阶段。这是电力行业在最近一个多月里出现的比较明显的变化,电力可能不再是没有成长性的行业。
此外,他还认为,一些电力企业同时在承担“绿电”的建设,从长远的角度看,这些企业的“绿电”比例可能会大幅提升,这意味着盈利的稳定性或将增加。
$大唐发电(SH601991)$ $国电电力(SH600795)$ $华能国际(SH600011)$
哪儿有什么天才!中国的基金经理就是各领风骚一两年,你方唱罢我登场,完全是靠运气赌中了个别领域罢了!
八月中下旬火电、煤炭二选一。当时投入的精力太少,了解的太肤浅,煤炭boy亏损出局。最近又在看火电灵活性改造,对改造的设备兴趣平平,觉得火电企业是真的前景可观!!!遗憾的是慢人太多步了。
“我知道这个计划是有漏儿的,这个漏儿就是大鱼吃小鱼的无限循环,每条大鱼虽然吃了小鱼却永远可能是后面更大鱼的猎物
但是这个漏儿要形成必须满足特定的条件,也就是大鱼的钱要比小鱼多。之所以我没有选择基建、教育、医药资金是因为他们入这个局是有漏儿的。在他们身后永远有更庞大的资金等着黑吃黑。
纵观所有行业,只有咱们金融家族操作这件事是没漏儿的,这样就能把风险降到最低。但是低不代表没有。为此我还保留了最后的补救方法,就是我们的自有资金,这些资金加起来足够对付市面上的所有资金量。咱们金融家族是国家的栋梁,我们就把这个资金叫作国家队吧。有了这个终极大招,计划如常我们吃口小的,让师父吃口大的,计划有变,咱们他妈一块儿吃大的!”不觉间小孩子已经把“你们”换成了“咱们”。
“当然了,散户坐庄还会放点儿烟幕弹,咱们这么大的动作,宣传部是少不了的。咱们可以找热门企业家代言,再找些所谓专家摇旗呐喊,顺便请来各路媒体入驻,把挣钱的赔钱的都吸引进来,真的假的鱼龙混杂。只要人数够多,基数够大,我们就坐等这舆论大生态自然繁衍好了。”小孩子说得津津有味,好像这一幕就在眼前,“当然了叫宣传部抢了衙门的风头。太正经了反而会丢了很多不正经的观众,咱们要打造一个投资者的必经之地,以此来给咱们的大计划保驾护航。”
“师父您给取个名,开个光吧。”小孩子最后说,大师兄二师兄的目光也同时注视着师父。
“五行中财属水,上水无根,为雨为露为霜为雪,雨流为尽,露散为消,霜化为逝,为雪可积。”师父掰着手指念叨着,好像算命先生盘算着大计划的命数,突然他眼睛一亮,“厚厚的雪,长长的坡,顺坡而下,滚雪成球,就叫雪球!”网页链接
区区正收益就敢叫王子,基金这行水浅。
买的猪肉电力,没一个挣钱的板块,尽是个赌徒罢了。
保持b格,一旦关注国内这些骗子。你就忘了本心。华子