题材方面,新能源在多重催化下表现最为强势,但是更多的是因为Al调整资金分流,和设备更新一样属于一个轮动方向,主线仍然是Al,昨天下午回流也很明显。英伟达夜里顶住了,十日线支撑有效,那么AI无忧。后面英伟达只要不继续大跌保持一个震荡, 英伟达昨晚收出十字星有企稳迹象。另外受鸿蒙大会催化,那么今天注意就是看AI的回流强度了。回流强度大,Al仍然会延续强势。所以目前就是两手准备,一个是今天市场走分化,那么指数分化大票分歧的情况下,资金流向小票情绪进一步走强的情况。另一个就是指数回调情绪分化下市场整体都不强的走法。两会结束了,个人更偏向乐观一点吧,大概率会震荡上行,可积极参与。
板块热点前瞻及标杆股观察
盘面核心:
高新发展:新高强趋势,连续调整4日,今日AI板块是国内方向强,光迅科技(CPO,国内市场为主)涨停,而英伟达线,受上周五英伟达巨震影响,今日调整,但尾盘抢筹明显。
立航科技:5B。飞行汽车,盘面支线,万丰奥威强趋势。飞行汽车这一波抢了机器人的位置,作为盘面支线,新题材可能更受欢迎。
安彩高科:5B。前面炒超聚变借壳,辟谣后又赶上新能源大涨,妖股无法评价。
宁德时代:新能源赛道的扛把子,外资罕见唱多,是否反转不好确定,先看反弹吧。
主线点金:
新能源暴涨,一是由于连续调整三年,超跌明显;二是近期不断有利好出现,如消除风光发电的红线等;三是制造业一旦完成激烈竞争的淘汰赛(新能源行业卷了三年多了),完成产能出清,则利好行业龙头。另外盘中不知道哪来的段子,称黄教主演讲中表示:AI的尽头是光伏和储能,不能只关注算力,更应关注能源供应。
新能源今天的暴涨,最大的价值是扭转了创业板指可能调整的需求,让市场成交量重回万亿,作为超跌板块,新能源有其交易的价值,但就此认为新能源会取代AI的地位,成为盘面超级主线,还是不大可能,AI仍然是盘面主线,调整还是上车机会。
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