今天大A的强势让人瞬间忘记了周一周二的痛苦，ICU到KTV真的只需要上层的一句辟谣？今晚我不是来泼冷水的，我只是来提醒各位，指数在没突破3089之前，依然还是箱体结构，别动不动就满仓。宏观上聊了这么久的压力没有一个是减弱了的。今天的暴力反弹更多是技术上的诉求，别只看大A，看看亚太地区今天都什么德行。日韩香港今天日线都或大跌或维持趋势破位。原因就在于宏观层面近期持续不乐观。所以今晚我就再来聊聊近期的外盘形式。
今天凌晨美联储主席鲍威尔在美加经济论坛上发表讲话，重点还是想表达不要对二次通胀过度担忧，更不要听那些和他唱反调的票委瞎忽悠说要加息，那都是在扰乱军心，请拜村长放心，今年肯定还有降息，只不过次数只有1-2次、时间可能会再往后推一推。这番言论也暂时稳住了昨夜美股，黄金甚至重新有继续走强的趋势，市场和美联储之间暂时达成了一致。而鲍老头又为何选择在昨天的场合去给加拿大站台呢？在后续的问答环节中我们可以稍微找到些答案。首先他表达了G20的各位行长每年要见十数次面，（其中2次在全球G7会议、2次G20、6次巴塞尔、还有2次在国际货币基金组织IMF的会议）以此来炫耀并提醒美元联盟的强大，某些国家不要总想着去搞去美元化，美元会继续在全球发挥主导作用；其次，鲍威尔直接承认了美元潮汐。在调整美国国内政策利率的时候，他会和各国央行一起来讨论对各国美元外汇储备的影响。这就是赤裸裸的在告诉你，美元会直接影响你们国家的外汇，以及你们国家的供给需求关系。这也就解释了近期亚太市场货币接连贬值，股市连续下跌，搞得好像亚洲金融危机又要来了似的。
此外，老头还特意提到了“美加墨”的贸易自贸区，这是在释放信号，告诉世人，通过所谓的降通胀，实际就是搞“友岸外包”，复制一个和中国一样的供应链。因为中国商品是可以帮助美国降通胀的，随着金融战深入，指望不上我们，老美就只能拜托他身后的一个个盟友（血包）来出力。这一次就从一起办世界杯的加拿大和墨西哥搞自贸区，再到印度、中东、欧洲经济走廊，再到跨非洲经济走廊。背后逻辑无非是想把美元、石油、能源、商品、制造再次绑定，让美元在中东冲突、石油和美元再次解绑的危急时刻，再再再一次获得制造业国家、能源国家的支持。近期黄金一直飙升，内在逻辑就是大家对美元投出的不信任票。
唠叨的差不多了，总结一下。短期市场解读美联储的一系列言论符合预期，怂的憨憨可以缓一口气（比如咱的大A），中期看，早早透支6月降息和年内降4次预期的KTV市场，你们要当心点儿是不是要深跌一轮了。$中信海直(SZ000099)$ $苏交科(SZ300284)$ $药明康德(SH603259)$