2020-02-03 23:15
请问一下泥沼老师,我是1月23曰蛋卷基金场外申购天弘中证银行指数A,今天收到确认份额短信持有单价(1.2046),看样子是按1月23曰当天的净值(1.2034)来算份额的,按理要按今天的净值(1.1316)来确认份额,因为基金公司应该今天才收到申购信息然后买入股票,是这样吗?
嘉实5000万;
银华5000万;
博时5000万;
富国5000万;
兴全6000万;
东方资管1亿;
汇添富2亿;
易方达3亿。
请问一下泥沼老师,我是1月23曰蛋卷基金场外申购天弘中证银行指数A,今天收到确认份额短信持有单价(1.2046),看样子是按1月23曰当天的净值(1.2034)来算份额的,按理要按今天的净值(1.1316)来确认份额,因为基金公司应该今天才收到申购信息然后买入股票,是这样吗?