学习缠论为什么要阶梯建仓?

发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0

阶梯建仓及资金管理原则

为什么要阶梯建仓:

1、争取在正确的时候是重仓,尽可能获得更高的收益,而在出错的时候是轻仓,尽量减少亏损(大赢小输);

2、如果所有的买点都采用二买,在强势市场有可能会出现迟迟无法买入的风险(降低成本、避免踏空);

3、平滑收益曲线,实现对资金安全及心态的管理。

阶梯建仓策略:好的交易不会背离太远

通常错的交易是:一开仓进去就会产生浮动亏损。

1、比较纠结的时候(即:不太确定方向的时候):日线次级别二买建半仓+一根K线后获利再加半仓;

2、方向比较确定时,日线次级别一买建半仓+二买再加半仓;

3、方向比较确定时,如果没有次级别一买,那么就就次级别二买建半仓+一根K线后获利再加半仓。

建仓策略:在月线一笔向下时,假设需要寻找日线上涨一笔后开始建仓

变异策略:

1、日线次级别出现背驰或盘背后,选择先介入极少仓位(比如六分之一仓位);

2、如果买入后一根K线即出现浮动盈利,立即将仓位提升至二分之一;(注:如果出现较大幅度上涨,则需要等待次级别二买)

3、日线次级别出现二买后,选择再加二分之一仓位。

变异后产生的结果差异:

1、当行情好的时候:略微减少了盈利,三分之一仓位*日线次级别下跌的这根阴线幅度;

2、当行情不好的时候:减少了亏损,三分之一仓位*止损幅度。

相当于进一步平滑了资金曲线。

这六分之一的仓位相当于是你的探路兵。

相较在二买直接开满仓,在行情顺利时的区别:

相较在二买直接开满仓,在行情不顺利时的区别:二买后没上去,直接击穿二买下来

相较在二买直接开满仓,在行情不顺利时的区别:一买出现后直接新低,没有二买

建仓策略:在月线一笔向上时,假设需要寻找日线下跌一笔后开始建仓

普通策略:

1、日线次级别出现背驰或者盘背后,选择验证分型二分之一仓位开仓;

2、日线次级别出现二买后,选择日线验证分型再加二分之一仓位。

相较于在日线次级别二买一次性买入的结果差异:

1、当行情好的时候:增加了盈利,二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度;

2、当行情不好的时候:既可能增加了亏损,也有可能减少了亏损。第一种是二分之一仓位*一买后止损幅度,第二种是二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度。

案例分析:沧州大化(600230)的交易分析:

初始状态的月线:沧州大化(600230)月线图

寻找日线二买的过程:出师不利

寻找日线二买的过程:出师不利

寻找日线二买的过程:30分钟定位,辅助阶梯加仓

持仓等待卖出阶段:

不确认的阶段,半仓倒差价:

卖空策略:在月线一笔向下时,假设需要寻找日线上涨一笔后开始建仓

普通策略:

1、日线次级别出现背驰或者盘背后,选择二分之一仓位开仓(次级别中的一笔可以考虑顶分型停顿,没把握时仍然用验证分型);

2、日线次级别出现二卖后,选择再加二分之一仓位。

相较于在日线次级别二买一次性买入的结果差异:

1、当行情好的时候:增加了盈利,二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度;

2、当行情不好的时候:既可能增加了亏损,也有可能减少了亏损。第一种是二分之一仓位*一买后止损幅度,第二种是二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度。

相较在二卖直接开满仓,在行情顺利时的区别

相较在二卖直接开满仓,在行情不顺利时的区别:二卖后没下去,直接向上击穿二卖

相较在二卖直接开满仓,在行情不顺利时的区别:一卖后直接延伸,没有出现二卖

案例分析:面对“极品”走势中国卫星(600118)的交易分析:

初始状态的月线:

案例分析:测试个股日K线状态

一一一 坚持学习是一种信念,专注更是一种态度!投资市场绝非是凭运气就能长期获取利润的唯一方式,而是让自己具备慧眼的同时加以技术,只有学习提升自己才能在投资市场游刃有余。如果本文对你有所收获,请分享或转发!

全部讨论

05-04 11:54

讨教一下,初学缠论看哪本书合适?谢谢!