近段时间一直有比较多的事情，没时间来更新文章，今天得空简单闲聊几只最近走势比较特别的几只股股。先聊聊$中远海控(SH601919)$---持有海控的不要急，成本低的更不用急了，耐心持有等撞顶或者是等最根本的逻辑改变再说；成本高的也要耐心点，熬过近期的震荡期。要明白股票投资里，只有分歧才能不断走强，而一致加速往往是尾声。
做这种蓝筹白马股你首先要明白你挣的是什么钱，挣得是业绩的钱还是预期差的钱。只要这个根本逻辑没有变，那么短期的技术性调整反而是上车机会。海控走的是业绩线，另外个人看还有业绩的预期差，毕竟航运运价在四五月短期的调整下继续创新高了。而运力紧张这件事情不是短期能解决的，那么运价继续上涨趋势还是很可能继续保持的。一旦这两点没有发生改变，那么海控可以继续做中线持有。
可能很多人会说，海控是周期股，看看去年猪肉的牧原股份和手套的英科医疗。确实，我不否认海运是强周期股，但是和猪肉以及大宗商品不同的是有几个地方。首先猪肉主要是国内市场，要上涨太多会影响民生，国家会出面调控，大宗商品也是，上涨太多影响国内制造业的上下游。因此，猪肉周期一过，很多猪肉股就腰斩再腰斩。而手套这是受益于疫情的短期供需，而且手套是没有太大技术含量的行业，给点时间供需改善也很快，所以手套行情一下子难以起来了。而航运则不一样，这是全球性的运力紧张问题，因为疫情短期一下子难以改善，运价指数还没有回落的意思；且国内没有其他可以和海控相比的企业，这运价上涨挣全世界的钱；另外，即使疫情改善，运力提升也要一个过程。这也是我上面所说的海控有预期差的存在，不像很多大V都在说，这是之前的中国远洋，印象不好之类的。之前的业绩合并后的海控业绩没有释放，那走弱可以理解，但现在业绩走强+预期差，没必要一直唱空，说到底还是屁股决定思维。
回到资金角度，推动股价上涨最最简单粗暴的方式是看资金。那从大资金流入流出角度，A股的海控近期一直是呈流出的状态，但股价却一直不断创新高。这里有两个可能性，一个是大资金有分歧，前期进的大资金不断在走，但是也有新的大资金在进入拱高；另外也有可能大资金大单出，拆小单进。个人还是偏向前者，一波又一波的大资金进来做短线。关于资金看，只要海控不出现天量（200亿+成交额），每天小碎步走也是无碍的。还有个有意思的是，港股的海控一直是有大资金在流入，留意一下这点。
再看技术面角度，其实仔细看技术图，可以看到海控的调整是越来越强势的。3月8号调整到半年线9.58元，3月25号做三重底打到半年线上方10.62元，4月21号强势调整到20日线14.18元就拉回开始新一波主升浪。最近的两次是5月13号调整到10日线附近18.28元以及6月4号砸到20线附近19.80元。近期的调整是越来越强势的，而且5月17号的缺口根本不回补，相信之前很多人都在等补缺口再接回，包括我也在等缺口回补加仓，可惜海控的主力根本不给你这个机会，这就是不断分歧中走强的。6月的小浪走的是比较一致的，如今到28元附近又有分歧了，这里看120分钟分时线有顶背离的意思，但这种缩量的背离其实也是存在分歧，今天早上一波急砸加上全天流出8个多亿也没有砸太大的跌幅。技术好的可以趁这波调整做做T，但不建议把大仓位T出去，容易T飞，毕竟这种5日线都没有跌破的强势调整没必要太拘泥于几个点的涨跌，另外快7月份了，要到中报行情了，别着急下车，还没有走加速不用恐慌。短期海控有短期会有调整的预期，也有可能砸到10日线，如砸到10日线25附近，我会继续加仓。但就像我之前说的，短期的技术调整别慌。毕竟海控这种缩量站稳5日线的调整很强势了，而且中报预期出来，到时候想上车都没有机会。
最后再多说一点，海控这种强业绩+强趋势的票躺平就好，即使做顶也会有很多机会走的，不要急，在海控格局一点。
另外聊聊最近走的特别惨的两个“低估值”票---$中国平安(SH601318)$和万科A。这两个票给人的感觉就是低估值，业绩好，所以很多散户朋友喜欢配置。但有一点要注意的是，这两个票的估值一定要结合行业周期和业绩、成长性来看。他们业绩看着是很好，估值是很低，要留意的是平安前几年的业绩都是有增长的，所以业绩增长+低估值，那配置起来很舒服。而从去年开始，平安的保险改革，把业绩增长这点给磨灭了，加上今年的保险数据也不好看，这样一来低估值就是个陷阱了。资本追逐确定性的同时当然需要成长性，不然光有低估值没有用，没有想象空间。
万科A是行业政c问题，地产以后拿地成本会比之前高不少，利润率受很大的影响，跟平安一样没有了成长性。跟地产绑的较深的是大家电，格力电器和美的集团，这两个受制于两大因素，一个是地产的景气度减弱，一个是今年大宗商品涨价的问题，利润率肯定要受影响，尤其是格力电器昨天出的员工激励计划，打5折激励不说，激发激励的条件还比较简单，损害上市股东的利益，今天市场直接用脚投票了。
不过这四个股，尽管短期走势很难看，但也不要悲观，他们依旧是A股最优秀的企业。要抄底或者建仓布局当然没有问题，可以优先考虑$格力电器(SZ000651)$和美的集团，不过要注意的是：现在是左侧买入，不要急着梭哈满仓，记得一定得分批买；右侧想重仓加，最好看业绩出现增长拐点，再去重仓加，并做好中线定投的准备，后期收益应该不会让人失望的。
好了，今天先闲聊这些，祝各位收益长虹！