时空复利

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时空复利回复的提问


$双汇发展(SZ000895)$
请问大佬,双汇最近存在哪些风险?是有什么雷吗?

他的全部讨论

翻倍股,买点来了

这是时空复利的第1694篇原创
此前聊过银行股四大指标:
(1)净资产收益率
这条指标是很多行业的通用指标,银行也是。
不难发现,净资产收益率长期在15%以上的银行,持有收益率都会高于其他银行。
其实A股五大行,八家股份制银行,除了招商长期高于15%,其余者大都相差无几,...

清仓了

这是时空复利的第1693篇原创
双汇清仓了,累计赚了大概20%。
直接说结论,清仓未必对。
先简单说说年报。
2023年,净利润50.3亿,同比下滑10%;营收600.9亿,同比下滑4.2%。
存货同比增长35%。
Q4单季,净利润同比下滑53%,营收同比下滑24%;
业绩说明肉制品业务量价...

格雷厄姆时代,宠幸A股

这是时空复利的第1692篇原创
前几年,国企股票并不受待见。
比如一个行业有两只股票,一只国企,一只民企,市场会给与民企更高估值。
因为民企更具想象力,国企是低效的代名词。
但这两年不一样了。
原因有这么几个;
(1)国企市值管理。
央企ROE的KPI,目的是提高盈...

中国平安,出大事了

这是时空复利的第1691篇原创
中国平安,业务分为寿险及健康险、财险、银行、资管、科技和其他。
实际上只需要看两个,一个是资产端,一个是负债端。
先看资产端,平安手握4.7万亿投资组合,相当于3个农业银行,外加一个格力电器,一个海螺水泥。
那可不是随随便便股市波动,净利润...

大事很多;下周完蛋

这是时空复利的第1691篇原创
本周,大事很多。
1、普京以87%的得票率继续当选。
然后,恐袭了。
网上解释很多,淡定点就行。
无非是影响一下情绪,下周一低开不要意外。
2、日本央行17年来首次加息,结束长达8年负利率。
日本的长期通缩,值得始终警醒。
3、中国...

相比AI概念,国企里面才藏着真金白银

这是时空复利的第1690篇原创
2023年,国企总收入857306亿;总利润46332亿;
利润占营收比例只有,5%。
这个比例,可以串起来很多政策脉络。
央企ROE的KPI,目的是提高盈利质量。
央企市值管理KPI,怎么管理市值?加大现金分红力度。
以及,国企三年考核目标,国企审计。

这个行业,即将暴涨

这是时空复利的第1689篇原创
我一直不屑于炒热点,但有个热点必须要参与一下。
那就是医药。
去年是AI元年,AI革命正在爆发。
而下一个要爆发的革命,大概率是医药。
实际上英伟达黄仁勋也是这么说的,原话是:
数字生物学称为技术领域中“下一场惊人的革命” 。
人人...

经济拐点:这家企业逆势增长

这是时空复利的第1688篇原创
现在的大环境,大家都清楚,经济弱,消费降级。
但有一个行业不一样,逆势增长,消费升级。
华润啤酒2023年业绩;
销量同比增长0.5%;
营收同比增长10.4%;
净利润同比增长18.6%;
很明显,产品提价,消费升级。
我之前说过,啤酒会啤...

资产荒,上涨预期强烈

这是时空复利的第1687篇原创
从去年底至今,国债市场火爆,资金大幅度持续流入,国债价格上涨,收益率下跌。
这叫资产荒。
催生资产荒的原因有两个:
(1)宽松预期。
去年发行一万亿特别国债,以后还会发。
今年2月LPR超预期降低,钱很便宜。
外部环境,也都在预期美...

A股目前所在的位置:蓝筹股溢价时代到来

这是时空复利的第1686篇原创
周五盘后,有重大利好,网友们总结的很到位。
1、IPO:
圈钱、财务造假、过度融资、清仓式分红、高价超募的,以后别想上,IPO漏洞堵上了。
2、减持:
破发破净分红不达标的;离婚的、股权质押平仓的、融券的,想花式减持的,不可能了。
3、分红...

巴菲特奇迹:了不起的美股

这是时空复利的第1685篇原创
今天是周五,继续今年巴菲特致股东的信——业绩,有事实,有虚构。
下面这段,是原文:
让我们从数字开始。官方年度报告从K-1报告开始,长达124页。它充满了大量的信息——有些重要,有些微不足道。
在其披露中,许多所有者以及财经记者将关注K-72页。...

清仓吧

这是时空复利的第1683篇原创
别误会,清仓指的是煤炭股。
现在还有人问,煤炭应该买哪个?
答案是清仓煤炭。
很多人现在想着买煤炭,主因是错把周期当红利。
目前煤炭股的股价涨幅巨大,但股息率依旧很高,主因是利润高,利润高的原因是煤炭价格高。
但这种高价格是不可持...

小作文证伪:点燃新一轮行情

这是时空复利的第1682篇原创
分析下盘面吧。
昨天,光伏,储能,电力之类的个股上涨,主因有两个。
一是网传传黄仁勋表示,AI的尽头是光伏和储能。
二是外资投行摩根表示,宁德时代超跌,要反转,建议超配,上调目标价。
实际上宁德时代已经被抄底了,上个月外资买入最多的企...

腾讯:股价要压不住了

这是时空复利的第1681篇原创
周末,香港证监会建议:
(1)将港股通门槛降低至10万。
(2)降低20%港股通股息红利税。
大陆对同胞一向是优惠原则,估计这两条建议通过的概率极大。
并且救港股,也等于救A股。
如果真的能通过,将解决港股最大难题,流动性。
先说影响...

A股目前所在的位置:拐点重大利好

这是时空复利的第1680篇原创
昨晚,美国传来降息预期利好。
美国2月份非农就业人数增加27.5万、失业率升至3.9%。该数据强化了市场对美联储6月份将降息25个基点的预期。
黄金价格新高,也是市场预期美联储要降息。
在国会上,鲍威尔表示降息不着急,要确认CPI一定会降到2%。
但...

A股上涨的最大障碍,被消灭

这是时空复利的第1678篇原创
字少事大。
昨天盘后关于新村长的表态,都是被诟病多年的老问题。
1、做好上市公司入口监管、出口监管和持续监管;
企业IPO上市绝对不能以“圈钱”为目的。
2、保护投资者特别是中小投资者合法权益,是工作最重要的核心任务;
进一步加强对投...

互联网持久战,阿里巴巴的翻身仗

这是时空复利的第1677篇原创
叮咚买菜盈利了,年度首次,不容易。
买菜业务本质上就是贸易商,类似商超,损耗高,净利率极低,长期在盈亏线上挣扎。
盈利的原因是,减少竞争烧钱,关闭亏损网点。
目前看,拼多多和美团也处于这个阶段,关闭亏损网点,守住基本盘,打持久战。
...

风格转变的A股,优质股票的特征是什么?

这是时空复利的第1676篇原创
尊重事实,中国GDP将长期缓慢降低。
对应的,A股中的成长股也将越来越少。
早期,由于中国GDP高增长,股市里成长股也就特别多。
所以过去,更多的资金喜欢追求成长股,追求业绩爆发。
但大环境已经不是过去,成长股自然变少。
成长股变少,风...

A股目前所在的位置:百亿资金即将入市

这是时空复利的第1675篇原创
本周,全A指数涨幅1.6%。
截止3月1日,首批10只中证A50ETF募资完成,规模170亿左右。
摩根资产管理、平安基金、大成基金和华泰柏瑞基金。这4家旗下中证A50ETF均募集超过20亿的上限。
也就是说,又有170亿资金即将入市。
方向就是50ETF之类的大票。...

洋河股份,1300亿是历史大底

这是时空复利的第1673篇原创
前些天,洋河最低跌到88元每股,市值1300亿。
恰好对应标普给出的贴现率,风险溢价是6%。
也就是业绩无增长,只吃股息,维持现状,估值1300亿。
非常保守的估值,恰好跌到这个估值位置。
估值,尤其是DCF估值,是非常有趣的事。
对于稳健型企...