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哔哩哔哩：混元证券掌门人孙守一
一、 大盘分析
今天走V，成交量6600亿，昨晚美股和比特币出现了冲高回落，主要还是美联储鲍威尔的昨晚发言结合之前圣路易斯联储主席布拉德表示75%的美国人接种疫苗，是美联储考虑缩减QE的必要条件，让市场担心货币政策出现转向，机构认为美联储很可能会在6月份给出缩减QE的路线图，在9月缩减QE。不过我认为目前更需要担心的还是国内面临输入性通胀的风险以及欧美疫情复苏临时订单回流导致的经济下滑风险，中国外贸数据三月份出口同比环比都有所降低，印证了我昨天复盘判断的二季度经济数据低于预期。这也是二季度股市下行的两大诱因，商务部出口贸易以及PPI这几个数据是最需要关注的数据。又看机构的宏观研报以及策略会会议纪要，认为二季度资金面会继续收紧，四月反弹窗口期结束以后，五六月没有业绩可以炒，市场大概率缩量寻找底部，核心资产还是贵，但是也不可能调整到18年的市盈率，个股开始分化，也印证了我昨天复盘的观点：二季度是赛道股的出货阶段，市场风格已经进入有大变小阶段。这是未来4月的核心观点，麻将打完一局是需要洗牌的，牌技或者手气不好，打得越久，输得越多。请铭记于心。而赛道股就看哪些个股在出货阶段会走出独立趋势，我准备只关注氢能源，医药医疗，比如隆基、潍柴、亿华通、宝钢、美锦、药明康德、丽珠。不过隆基口碑不行，今天上涨盘后发产品涨价消息明显是机构先得到了消息。不过反而利好硅料通威了。但我之前也调查过，隆基价格本来就很高，继续上涨的空间不大。
板块方面，铜铝期货陆续历史新高，符合个人判断，但另一方面不少机构研究员本周开始大吹特吹钢铁，甚至有人堵上了职业荣誉，但个人认为钢铁涨幅并不会超预期，大概率就是一个温和上涨，值得做但不应该有过高的期望。首先，目前也没有大的基础建设，这才是消耗大头。其次，目前钢厂其实竞争很激烈，而且最近钢价是有所回落的，因为我在的企业上游就是钢厂，而且下游企业需求增量也有限，还不如铜铝。最后就是未来两年钢铁将进入产能过剩阶段，但需求却会越来越少，只有特钢这样的细分领域才是钢铁行业未来发展的方向，根本原因主要还是目前钢铁估值太便宜。
今天银行保险集体杀跌，和我判断相左这个确实错了，没什么好去辩解的，安心吃面，但也验证了我之前对于中证500率先企稳拒跌的判断，那就是因为流动性和经济高增长难维持导致市场风格正式转换，市场节后是从高到低的高低切，高估值转低估值，现在本月中旬开始则应该是大小切了，从大市值企业转小市值企业，所以目前确实要开始配置中小盘股个股，甚至50亿以下的。
题材股方面，昨天还说题材股风险越来越大，碳中和、数字货币、钢铁也出现明显回调，今天爆发的是二胎，央行发长文对国家人口政策上彻底松口。目前超预期都不能算，只能算是炒新闻。众泰则是ST的总龙头，传闻是威马借壳，成为A股纯正新能源汽车第一股，但前提是股价回调出空间，否则价格太高威马会有顾虑。
二、趋势研判
各指数趋势目前就是窄幅波动，资金也只会维持一个局部繁荣，每天拉一两个板块，并且没有什么持续性，个人认为下一个方向不论是上还是下，3350都会有一波反弹，而且是周线级别的。所以这里不太适合做大的变动。需要做的就是不追涨，同时开始挖掘高成长估值合理的中小盘个股。
三、个人持股情况及交易策略
今天亏损2.08%，满仓。喜迎吃面日，不过也在预料之中了，虽然今天银行保险大跌，主要是市场担心《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》地方债拖累银行，不过美股摩根大通、富国银行、高盛一季报都超预期，而且本来重仓的邮储估值也不贵，所以今天平安砍了一半主要是因为更看好邮储做了补仓。而中信证券到5%止损没什么好说的。氢能源这方面目前除了个股外，还考虑买专注氢能源的基金也欢迎大家一起交流。
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