市场比较估值系统已上线，在对应公众号实验空间分享给大家使用
年前可转债整体对应正股价格继续上涨。到期收益第一名仍为亚药转债，为4.83%，但其从担保和财务情况来看风险巨大。兜底能力良好及以上中排名较高的是侨银转债 ，到期收益为2.98%。
本周有五只国资转债收入进入前二十，其中收益最好的为浦发转债和上银转债，收益分别为2.46%和2.43%。
由于正股价格大幅上升，近期可转债到期收益水平整体降低，保底收益前列出现大量国资转债，在到期收益相差无几的情况下，对比民营转债，个人认为配置保底资产可以优先选择国资转债。
周报思路：单独考虑可转债的债权保底收益能力。对比其他企业债，可转债由于背靠A股上市公司，历史上尚未发生违约，但随着20年的信用债事件和近年越发增多的上市公司财务事件，可转债出现违约的可能性也在逐渐增加。将一部分风险承受能力较低的稳健资金投入高到期收益可转债的好处在于在获得一个相对保本的保底收益以外还可以有一个潜在的转股上升收益期权。本周报旨在通过分析每周到期税前收益前二十名可转债的保底风险情况,减少踩雷概率.
指标的设置方面,个人认为企业性质(对国家的信任)与企业净资产的偿付能力(指标设置中扣除了净资产中基本无法进行兑付的商誉)是核心,其次考虑了担保(由于目前无法对不同的担保人和担保方式进行分析，目前仅考虑是否有担保)、剩余年限(风险随到期时间临近越来越小)及个人对正股公司的财务分析打分(参考个人之前制作分享财务分析程序).
这段时间专心研究财务分析、估值与程序语言的结合。正在做或已经完成了一些小程序，分享给大家使用。
目前已经完成程序：
上市公司市场比较估价
单体上市公司财务分析
行业上市公司财务分析
可转债保底风险分析
上市公司价格兜底性分析
上市公司关键词新闻检索分析
编写中：
上市公司DCF现金流估值
上市公司简式叙事估值
非上市公司估值及估价模型
感兴趣的朋友可以持续关注.
