今天减仓三分之二的中海油，加仓中国神华，同时开仓中国移动、联通和电信。
减仓中海油主要从两方面考虑的：1.今年油价会不会继续维持现价或创新高？我觉得有难度，如果伊朗和美国和解，那就更难了。美伊和解的一个重要条件就是解除对伊朗石油的禁售，而如果伊朗的石油涌进市场，那对市场的冲击不是一般的大，用谁的份额来平衡都不容易，油价势必下跌。即使伊朗的问题不存在，好像各产油国都不大愿意再减产，油量还是会增加，油价也涨不上去；2.中海油的产油多在海上，而且和欧美公司的合作很多，包括圭亚那、非洲和加拿大，如果国际形势趋紧，最终会影响公司的业务。
加仓中国神华是觉得神华的业务比较均衡，大多在国内，不大容易受影响，好像没啥行业能离开电。唯一的遗憾就是价格有点高，但又不愿意空着，就随它去吧。
中移动、联通和电信也是鸡肋，食之无味弃之可惜，拿着吧，反正也不多，跌了再加仓吧，终归是垄断行业，尤其在这AI变革时代。