上日权益ETF总份额减少0.57亿份,总规模减少4.84亿元。从份额变动来看,证券公司、沪深300、中证500、中证银行、深证F120相关ETF合计份额分别净增加2.34亿份、1.77亿份、1.73亿份、0.34亿份、0.14亿份;创业板指、上证50、恒生指数、结构调整、中证军工指数相关ETF合计份额分别净减少2.01亿份、1.67亿份、0.88亿份、0.50亿份、0.50亿份。
战略配售基金
权益封基
固收类封基
债券封基
债券ETF
分级B方面:今日进取股基上涨1.28%,分级B总成交额11.24亿元,成交在千万以上的分级B中仅国防B(150206,-0.75%)下跌,军工B(150182)涨跌持平,白酒B(150270,+4.24%)、互联网B(150195,+2.83%)、券商B(150201,+2.45%)领涨。
分级A方面:
今日国债期货午后震荡下挫,收盘十年期主力合约T1909下跌0.06%。
今日分级A总成交额2.18亿元,成交在五百万以上的分级A无一下跌,深成指A(150022,+0.90%)、中航军A(150221,+0.19%)领涨,有色A(150196)涨跌持平。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.711%、华宝添益七日年化收益率2.435%、南方理财金H七日年化收益率为2.037%、建信添益七日年化收益率2.696%。今日尾盘场内资金利率大幅下挫,货币基金折价有所收窄,收盘华宝添益折价0.025%,理财金H折价0.028%。
场内定增基金
今日伦敦金盘中下跌0.30%,国内黄金AU9999收盘下跌0.48%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.26%,预估折价率0.257%。今日AG1912下跌0.97%,白银基金下跌0.39%,预估折价率0.90%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨0.14%,纳斯达克100指数上涨0.47%,标普500指数下跌0.12%。今日盘中美元指数上涨0.04%,在岸人民币兑美元升值0.12%,欧元兑美元下跌0.02%。今日华安德国30ETF上涨0.48%,预估折价率1.23%;国泰纳斯达克100ETF上涨0.93%,预估折价率0.97%;博时标普500ETF上涨0.38%,预估折价率0.53%。
今日日经225指数上涨1.19%,东京证券指数下跌0.59%,盘中日元兑人民币下跌0.70%,收盘易方达日兴资管日经225ETF上涨0.50%,预估折价1.52%;华夏野村日经225ETF上涨0.60%,预估折价率1.65%;华安三菱日联日经225ETF上涨1.02%,预估折价1.48%;南方顶峰ETF上涨0.71%,预估溢价率0.09%。
商品ETP
上日标普全球石油指数上涨1.10%,标普石油天然气上游股票指数上涨3.31%。今日华安石油涨跌持平,预估折价率1.302%,华宝油气上涨0.66%,预估折价率1.376%。今日盘中NYMEX原油下跌0.61%,ICE布油下跌0.64%,INE原油上涨0.65%。
附表:主要宽基指数基金一览表