上日权益ETF总份额减少4.59亿份,总规模增加27.43亿元。从份额变动来看,证券公司、创业板指、创业板50、沪深300、全指医药指数相关ETF合计份额分别净增加2.29亿份、1.43亿份、0.31亿份、0.25亿份、0.15亿份;上证50、结构调整、中证银行、中证军工、上证180相关ETF合计份额分别净减少8.38亿份、0.45亿份、0.16亿份、0.12亿份、0.07亿份。
战略配售基金
权益封基
固收类封基
债券封基
债券ETF
分级B方面:今日进取股基上涨6.82%,分级B总成交额17.28亿元,成交在千万以上的分级B全部上涨,有色B(150197,+10.04%)、国防B(150206,+10.00%)、证券B(502012,+10.04%)涨停。
分级A方面:
今日国债期货低开低走,收盘十年期主力合约T1909下跌0.34%。
今日分级A总成交额1.64亿元,成交在五百万以上的分级A中,仅深成指A(150022,+2.79%)上涨,有色A(150196,-0.10%)、银行A(150227,-0.30%)、银华稳进(150018,-0.10%)和军工A(150181,-0.10%)下跌,其余活跃分级A涨跌持平。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.337%、华宝添益七日年化收益率2.434%、南方理财金H七日年化收益率为2.210%、建信添益七日年化收益率2.612%。今日收盘理财金H均折价0.007%,银华日利折价0.006%。
场内定增基金
今日伦敦金盘中下跌0.30%,国内黄金AU9999收盘下跌0.62%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.54%,预估折价率0.136%。今日AG1912下跌1.04%,白银基金下跌0.53%,预估折价率0.51%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨0.77%,纳斯达克100指数上涨1.14%,标普500指数上涨0.47%。今日盘中美元指数下跌0.08%,在岸人民币兑美元升值0.25%,欧元兑美元上涨0.12%。今日华安德国30ETF上涨0.29%,预估折价率0.30%;国泰纳斯达克100ETF上涨0.94%,预估溢价率2.13%;博时标普500ETF上涨0.05%,预估溢价率0.97%。
商品ETP
上日标普全球石油指数上涨0.35%,标普石油天然气上游股票指数下跌0.68%。今日华安石油上涨0.30%,预估溢价率0.398%,华宝油气下跌0.44%,预估溢价率1.345%。今日盘中NYMEX原油上涨1.13%,ICE布油上涨0.64%,INE原油下跌0.74%。