上日权益ETF总份额增加4.90亿份,总规模增加15.65亿元。从份额变动来看,中证500、沪深300、MSCI中国A股国际通、证券公司、中证军工指数相关ETF合计份额分别净增加1.94亿份、1.11亿份、0.47亿份、0.42亿份、0.41亿份;小康指数、创业板50、中证银行、深证红利、中证酒指数相关ETF合计份额分别净减少0.76亿份、0.06亿份、0.05亿份、0.045亿份、0.03亿份。
战略配售基金
权益封基
固收类封基
债券封基
债券ETF
分级B方面:今日进取股基上涨5.41%,分级B总成交额13.40亿元,成交在千万以上的分级B全部上涨:国防B(150206,+9.13%)、沪深300B(150052,+9.37%)、中小B(150107,+7.50%)领涨。
分级A方面:
今日国债期货低开低走,收盘十年期主力合约T1909下跌0.52%。
今日分级A总成交额1.20亿元,成交在千万以上的分级A——有色A(150196)、银华稳进(150018)均涨跌持平,成交在五百万以上的分级A中,深成指A(150022,+0.92%)上涨,券商A(150200,-0.10%)下跌。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.444%、华宝添益七日年化收益率2.356%、南方理财金H七日年化收益率为2.279%、建信添益七日年化收益率2.547%。今日收盘建信添益折价0.011%,理财金H和华宝添益折价0.008%,银华日利均折价0.007%。
场内定增基金
今日伦敦金盘中上涨0.08%,国内黄金AU9999收盘下跌0.02%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.07%,预估溢价率0.070%。今日AG1912下跌0.08%,白银基金涨跌持平,预估折价率0.19%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨0.49%,纳斯达克100指数下跌0.10%,标普500指数上涨0.14%。今日盘中美元指数上涨0.04%,在岸人民币兑美元升值0.19%,欧元兑美元下跌0.06%。今日华安德国30ETF上涨0.89%,预估折价率0.11%;国泰纳斯达克100ETF下跌0.53%,预估折价率0.11%;博时标普500ETF上涨0.06%,预估折价率0.26%。
商品ETP
上日标普全球石油指数上涨0.20%,标普石油天然气上游股票指数上涨0.09%。今日华安石油下跌0.30%,预估溢价率0.209%,华宝油气上涨0.82%,预估溢价率4.489%(5月27日暂停申购)。今日盘中NYMEX原油下跌0.44%,ICE布油上涨0.04%,INE原油下跌0.57%。
附表:主要宽基指数基金一览表