假期过后第一个交易日，再不上钟就要被喷了。
有读者朋友让我每天都多少发些市场观点交流下，说实话挺有难度的，毕竟平时调研、会议太多，稍微冲突下就被耽误了。
不过我也虚心接受大家的建议，毕竟我也希望每日留痕，总之在新年里我尽量做到更新频繁，多分享点真实、专业的市场观点。
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我们在12月份时候写过坚定不移看多，那时候疫情防控政策转向，市场逻辑发生了变化。但紧接着就是群体发烧，在市场转好之前经历了一波下跌，回头看这波下跌就是黄金坑。紧接着上证指数就是一波10%的涨幅。
站在当下看，两个维度说说市场情况。
一是市场情绪很热，这点大家感同身受，疫情放开叠加外资狂飙，上证连续3个缺口，今天第4个缺口，高开低走，算是盘中补掉了。是不是顶部信号不敢说，但是阶段性歇一歇应该没什么毛病。
二是基本面转向的确定性已经不用怀疑，但节奏还需要再考虑下，毕竟整个市场经济体不是简单的一两个开关，说开就开，说关就关。没有基本面支持，只炒价格最后只会一地鸡毛。
再补充一点，就是下图公募基金的持仓情况，基本上机构的仓位打的都比较满，外资又连买了那么多天，考虑到短期获利盘的了结需求，我估计很难有大笔的增量资金进入市场再把指数往上拉。
所以短期我觉得有回调的必要，至少上证指数短期要等一等均线，横盘震荡下是大概率事件，先看到3200吧。
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我自己目前仓位有9成，今天降了一点点。平稳度过了2022年之后，终于在23年冲上来，有了正收益，虽然收益不是特别多，但是相较于还在爬坑的选手来说，已经算是小胜一筹，希望能够保持住，跟上市场的涨幅。
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乳制品北京渠道专家电话会 （信息来源于网络，侵删）
Q：12月乳制品的增速？
A：95%准确度：
北京市场伊利22年相比21年增速9.8-10.3%，营业额25-26亿，纯奶贡献率22%。金典品牌38%，安慕希29%，优酸乳等其他11%
22年蒙牛营业额20.3亿，相比21年增速8.3%（由于少了一个经销商）。特仑苏贡献率62%，纯奶25-26%，未来星等12%。酸奶（纯甄）营业额不足伊利10%
妙可蓝多22年增长38%，常温奶酪棒增速比低温奶酪棒大。一般60%低温40%常温，在山东部分城市50%低温50%常温。北京为15-20%常温奶酪棒。
三元增速12%，营业额14%。三个产品占全市场常温乳制品市场66%。
光明营收2600万，在北京市占率较小。打算直营转经销。新产品红豆和绿茶相比大白兔销售不成功。
伊利2023增速目标12%，蒙牛15%，三元12%，光明15%，妙可蓝多40%
利润比：1T特仑苏38-40到手价，出价供货价48。
金典伊利38-40，出价46-47；
妙可蓝多小包10.5，供货价14.5-16
22年末各品牌都缺货。预计春节前完成1月指标的80%。库存均良性.
促销情况：12月特仑苏38.5---1月40（缺货减促销）
受疫情影响，2022纯奶销量增加。
门面预订量较大
Q：疫情开放后边际改善趋势？
A：所有主要品类12月单月环比大致增长1.5倍
Q：高端品销量反弹？
A：特仑苏、金典有机、安慕希过年用礼盒销量太好，已断货。自身的高端品销量翻了3倍
Q：蒙牛和物美的合作解除？
A：大品牌做物美基本亏钱。
Q：奶酪标识落地是否对终端销售有影响？
A：目前影响不明显。预计年后奶酪市场竞争激烈。
Q：1月伊利蒙牛同比增长数据？
A：目前月中，有缺货现象，无准确数据。整体经销商和终端需求比去年同期好（由于北京人口净流出将会增多，提前囤货）。纯奶销量较差。
Q：妙可蓝多21年比20年增长（北京市场）？
A：35%（靠低温）。22年主要由于常温增长
Q：22年妙可蓝多常温占比？
A：经销商交流发现15%，销售额约4000万。妙可自称25%。
Q：北京断货原因？
A：供不应求。目前1月部分礼盒需求增加3-4倍
Q：北京人口流出是否影响销售？
A：北京目前人口净流出不多。过年前后8-9天会影响销售
Q：如何看待常温奶酪？
A：在全国常温奶酪有望新高，北京的常温奶酪相比全国增速已经较慢
Q：伊利蒙牛销售费用率方面变化？
A：减小1-2%，降低了销售费用投入。售价无大变化。
Q：2023年相比2022Q4蒙牛和伊利的竞争是否更激烈？
A：奶源不扩产的情况下不会。
Q：2023Q1销售费用率预计变化？
A：根据不同情况而定。
Q：2023春节在高端的销售是否比2022春节好？
A：是
Q：蒙牛鲜奶在上海的销售额为何在光明优势市场下达到5亿？
A：光明不像三元在北京一样打压伊利蒙牛。
Q：蒙牛鲜奶管理人更换频繁？
A：是。不超过2年
Q：2023伊利鲜奶业务是否增长？
A：几乎必然。具体看伊利投入。2022年7%，预计2023年10%。
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